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国家外汇管理局关于境内外币清算工作会计年终决算办法等有关问题的通知

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国家外汇管理局关于境内外币清算工作会计年终决算办法等有关问题的通知

　　国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳、珠海、汕头、厦门、宁波、重庆分局：
　　
　　为了配合人民银行系统会计年终决算工作，现就境内外币清算业务的年终决算工作做如下规定：
　　
　　１．年终决算日定于１２月２９日；年终决算汇价按１２月２５日中国人民银行公布的基础汇价执行；该项业务的损益并入当地人行大帐。
　　
　　２．总局给各分局垫付的８万美元帐户铺底金系国家外汇储备，其利息应上划总局。每家分局上划利息款为２，５００美元，上划利息款的最后期限为１２月２５日，上划时一定注明“清算利息”，划款后请将电报回单复印件盖上清算部章传真至我局传真电话：０１０－４９１．１７５０。我局在美洲银行的帐户名称为（ＢＯＡ）ＰＢＯＣ／ＳＡＥＣ帐号：６５５０－２－９０２１２。
　　
　　３．已停办此项业务的或该项业务量很小已无存在必要的分局须于年底前将帐对清，并将吸收的金融机构存款退回，同时停止使用该清算帐户。在上述工作完成后，请于１９９６年１月１０日前向我局国际收支司递交关户申请。
　　
　　４．请将资产负债表（折成美元）和年度清算工作总结于１９９６年１月１０日前用特快专递方式寄我局国际收支司汇价市场处。联系电话：０１０－４９１．１５５４。

国家外汇管理局

汇传[1995]17号

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