中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部：
为了更好地适应棉花贷款管理的需要，总行对《棉花贷款管理月报表》进行了修改。现就有关问题通知如下：
一、本次修订《棉花贷款管理月报表》本着既能够体现封闭运行管理的各项政策要求，又简便易行的原则，对原报表中一些不适应管理要求的项目进行了删改，根据贷款管理的需要，适当增加了一些项目。在原报表的基础上增加了３８个栏目，共８８项。其中：１～２０项和２６、３１项为余额数，２１～２５、２７～３０、３２～８８项为当月发生数。具体填报内容见附件１《棉花贷款管理月报表》和附件２《填表说明》。
二、各分行上报１９９８年１２月报表时，对因划转棉花附营业务占用贷款而需调整的有关数据，必须如实反映，并将调整的具体情况在１月份上报的分析材料中说明。
三、为了保证１９９９年月报表基数的准确性，请各分行在完成１９９８年１２月报表上报工作后，于１月２５日按照新表的内容上报１～２０项和２６、３１项结转数。结转数的填报必须坚持实事求是的原则，对原填报有误的，本次都要予以调整。对新增加的项目必须自下而上统计上报，确保基数的准确性。
四、修订后的《棉花贷款管理月报表》上报时间改为每月１１日以前（遇节假日不顺延）。《月报表》的报表关系由总行信息电脑部统一建立，请各分行于１９９９年１月１５日后，在ｉｎｔｒａｎｅｔｗｅｂ服务器上取。各分行信贷部门与信息电脑部门要密切配合，做好《棉花贷款管理月报表》的上报工作。新表开始报送后，原《棉花贷款管理月报表》、《棉花贷款管理月报表附表》、《收购资金封闭运行统计快报》（１０４表）和以传真方式报送的《１９９８年度新棉收购及销售情况统计表》不再上报。
五、各行要根据新的《棉花贷款管理月报表》要求，适当补充和完善棉花贷款管理台账。
附件：一、棉花贷款管理月报表
二、填表说明
附一：棉花贷款管理月报表
单位：万元、担
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｜项目｜序号｜本月｜
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｜一、贷款余额｜１｜｜
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｜其中：１８８科目中属于棉花贷款未划转部分｜２｜｜
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｜二、库存值｜３｜｜
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｜（一）直接库存值｜４｜｜
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｜１．商品库存值｜５｜｜
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｜２．储备库存值｜６｜｜
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｜其中：国家专项储备库存值｜７｜｜
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｜３．棉副产品库存值｜８｜｜
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｜（二）视同库存值｜９｜｜
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｜１．直接费用｜１０｜｜
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｜２．货币资金｜１１｜｜
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｜３．合理结算资金｜１２｜｜
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｜三、不合理资金占用贷款｜１３｜｜
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｜（一）财务挂账占用贷款｜１４｜｜
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｜（二）不合理结算资金占用贷款｜１５｜｜
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｜（三）其他挤占挪用占用贷款｜１６｜｜
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｜四、棉花库存数量｜１７｜｜
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