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税务


中国保监会关于印发《保险公司资金运用统计制度》的通知



　


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中国保监会关于印发《保险公司资金运用统计制度》的通知


　　
　　各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司：
　　为全面统计保险公司资金运用情况，科学制定相关政策措施，我会制定了《保险公司资金运用统计制度》，现印发给你们，请遵照执行。
　　执行过程中如有问题，请及时与我会统计信息部联系。
　　联系人：李强
　　电 话：01066286100
　　传 真：01066288110
　　邮 箱：tjzdc@circ.gov.cn
　　
　　
中国保险监督管理委员会
　　二○一○年十月八日
　　

　　
　　
保险公司资金运用统计制度
　　

　　一、适用范围
　　各保险集团（控股）公司、各保险公司。
　　保险资产管理公司自有资金运用统计比照本制度执行。
　　二、实施时间
　　各公司应自2011年1月1日起执行保险公司资金运用统计制度。
　　三、报送内容
　　根据保险业实施《企业会计准则解释第2号》的有关要求，保险公司资金运用统计指标分为独立账户统计指标和非独立账户统计指标。具体内容见附件。
　　四、报送方式
　　各公司应按照“全科目、大集中”的方式，通过中国保险统计信息系统，向我会报送保险公司资金运用统计数据。
　　五、报送频度和报送层级
　　各公司应按照附件二中标注的报送频度和报送层级，分别向中国保险统计信息系统报送月报、季报、半年报和年报统计指标。
　　六、测试要求
　　2010年12月至2011年1月，各公司可登陆我会中国保险统计信息系统测试库，对保险公司资金运用统计制度的相关统计信息进行数据测试。测试通知另行发布。
　　七、报送要求
　　各公司应高度重视保险公司资金运用统计制度实施工作，协调各有关部门，及时修改中国保险统计信息系统的对接系统。
　　各公司应严格按照本制度规定，及时报送统计信息，确保数据的真实、准确和完整。未经批准，不得迟报统计信息。
　　八、其他说明
　　本制度未特别说明的事项，按现行统计规定执行。
　　附件一、保险公司资金运用统计制度业务分类及统计指标框架图（略）
　　附件二、保险公司资金运用统计制度统计指标（略）
　　附件三：
　　
　　
保险公司资金运用统计制度业务分类与统计指标口径说明
　　

　　本说明仅适用本次保险公司资金运用统计制度新增及调整的业务分类及统计指标，其他未特别说明事项，按现行统计制度执行。
　　一、业务分类
　　1、地方政府债券
　　地方政府债券归入国债业务分类项下统计。
　　2、商业银行次级定期债务、保险公司次级定期债务
　　填报口径比照《保险机构投资者债券投资管理暂行办法》（保监发〔2005〕72号）执行。
　　3、企业（公司）债
　　将企业（公司）债分类由可转债、短期融资券、其他企业债调整为企业债、公司债、可转换公司债、短期融资券、中期票据、其他企业债。调整其他企业债的填报口径。无担保企业债券作为其中项列示。
　　3.1可分离交易转债
　　填报口径比照《关于保险机构投资认股权和债券分类交易可转换公司债券的通知》（保监资金〔2007〕338）执行。
　　3.2中期票据
　　填报口径比照《关于增加保险机构债券投资品种的通知》（保监发〔2009〕42号）执行。
　　3.3无担保企业债券
　　填报口径比照《关于保险机构投资无担保企业债券有关事宜的通知》（保监发〔2009〕132号）执行。
　　4、证券投资基金
　　证券投资基金采用两个并列分类纬度。保留现行的封闭式、开放式分类。新增境内基金分类，包括股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、其他基金。分类标准比照《证券投资基金运作管理办法》（证监会令〔2004〕21号）执行。
　　4.1股票基金
　　60％以上的基金资产投资于股票的基金；
　　4.2债券基金
　　80％以上的基金资产投资于债券的基金；
　　4.3货币市场基金
　　仅投资于货币市场工具的基金；
　　4.4混合基金
　　投资于股票、债券和货币市场工具，并且股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的基金；
　　4.5其他基金
　　中国证监会规定的其他基金类别。
　　5、股票
　　新增境内股票行业分类，包括农林牧渔业、采掘业、制造业、电力煤气及水的生产和供应、建筑业、交通运输仓储业、信息技术业、批发和零售贸易、金融保险业、房地产业、社会服务业、传播与文化、综合类。分类标准比照《上市公司行业分类指引》（证监信息字〔2001〕1号）执行。
　　6、间接投资基础设施计划
　　间接投资基础设施计划在主体上包含所有主体（保险资产管理公司及以外主体）发行的计划，形式上包括股权计划和债权计划。根据不重不漏的统计原则，股权计划和债权计划分别通过长期股权投资和贷款分类反映。间接投资基础设施计划的填报口径比照《保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法》（保监会令〔2006〕1号）执行。

7、长期股权投资
　　根据不重不漏的统计原则，长期股权投资包括上市、非上市公司股权和股权计划，不包括资产管理公司以该股权作为基础资产设立的证券化产品。股权计划指间接投资基础设施股权计划，通过“长期股权投资-信托计划”科目反映。
　　8、债权计划
　　根据不重不漏的统计原则，债权计划归入贷款分类，通过“贷款-信托计划”科目反映。
　　9、资产管理公司产品
　　根据不重不漏的统计原则，资产管理公司产品仅指资产管理公司发行的证券类产品。间接投资基础设施股权计划和债权计划分别归入长期股权投资和贷款。
　　10、外币境外投资
　　新增外币境外投资业务分类，分类标准比照《保险资金境外投资管理暂行办法》（保监会令〔2007〕2号）执行。
　　二、统计指标
　　1、交易量
　　交易量是反映境内常规业务的买入卖出等交易行为的指标，包括买入成交量、买入成交金额、卖出成交量、卖出成交金额。
　　2、综合收益率
　　综合收益率指保险公司投资类资产在报告期内产生的总收益与资金运用平均余额的比率。
　　综合收益率=（投资收益＋公允价值变动损益＋其他收益＋可供出售类金融资产公允价值变动额-资产减值损失）/资金运用平均余额*100%。
　　可供出售类金融资产公允价值变动额指本年发生额。
　　资金运用平均余额采用账面余额口径，为月算术平均余额。比如：1月资金运用平均余额=（去年年底资金运用余额＋1月底资金运用余额）/2，2月资金运用平均余额=（去年年底资金运用余额＋1月底资金运用余额＋2月底资金运用余额）/3，依次类推。具体要求参见《关于加强统计数据信息报送工作管理有关事项通知》（保监统信〔2006〕1348号）。
　　3、资金运用净额
　　资金运用净额=资金运用余额-卖出回购金融资产款。
　　附件四：
　　保险公司资金运用统计制度指标校验关系
　　
　　
代码 名称 备注
a11010061=a11010062＋a11010063 [交易性金融资产－债券－企业债券－企业债]= [交易性金融资产－债券－企业债券－企业债－成本]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－企业债－公允价值变动] 新增
a11010064=a11010065＋a11010066 [交易性金融资产－债券－企业债券－公司债]= [交易性金融资产－债券－企业债券－公司债－成本]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－公司债－公允价值变动] 新增
a11010067=a11010068＋a11010069 [交易性金融资产－债券－企业债券－中期票据]= [交易性金融资产－债券－企业债券－中期票据－成本]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－中期票据－公允价值变动] 新增
a11010070=a11010071＋a11010072 [交易性金融资产－债券－企业债券－其中：无担保企业债券]= [交易性金融资产－债券－企业债券－其中：无担保企业债券－成本]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－其中：无担保企业债券－公允价值变动] 新增
a11010073=a11010074＋a11010077＋a11010080＋a11010083＋a11010086 [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－货币市场基金]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－其他基金] 新增
a11010074=a11010075＋a11010076 [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金－成本]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金－公允价值变动] 新增
a11010077=a11010078＋a11010079 [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金－成本]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金－公允价值变动] 新增
a11010080=a11010081＋a11010082 [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金－成本]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金－公允价值变动] 新增
a11010083=a11010084＋a11010085 [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－货币市场基金]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－货币市场基金－成本]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－货币市场基金－公允价值变动] 新增
a11010086=a11010087＋a11010088 [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－其他基金]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－其他基金－成本]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－其他基金－公允价值变动] 新增
a11010089=a11010090＋a11010093＋a11010096＋a11010099＋a11010102＋a11010105＋a11010108＋a11010111＋a11010114＋a11010117＋a11010120＋a11010123＋a11010126 [交易性金融资产－股票－其中：境内]= [交易性金融资产－股票－其中：境内－农林牧渔业]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－采掘业]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－制造业]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－电力、煤气及水的生产和供应业]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－建筑业]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－交通运输、仓储业]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－信息技术业]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－批发和零售贸易]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－金融、保险业]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－房地产业]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－社会服务业]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－传播与文化]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－综合类] 新增
a11010090=a11010091＋a11010092 [交易性金融资产－股票－其中：境内－农林牧渔业]= [交易性金融资产－股票－其中：境内－农林牧渔业－成本]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－农林牧渔业－公允价值变动] 新增
a11010093=a11010094＋a11010095 [交易性金融资产－股票－其中：境内－采掘业]= [交易性金融资产－股票－其中：境内－采掘业－成本]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－采掘业－公允价值变动] 新增
a11010096=a11010097＋a11010098 [交易性金融资产－股票－其中：境内－制造业]= [交易性金融资产－股票－其中：境内－制造业－成本]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－制造业－公允价值变动] 新增
a11010099=a11010100＋a11010101 [交易性金融资产－股票－其中：境内－电力、煤气及水的生产和供应业]= [交易性金融资产－股票－其中：境内－电力、煤气及水的生产和供应业－成本]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－电力、煤气及水的生产和供应业－公允价值变动] 新增
a11010102=a11010103＋a11010104 [交易性金融资产－股票－其中：境内－建筑业]= [交易性金融资产－股票－其中：境内－建筑业－成本]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－建筑业－公允价值变动] 新增
a11010105=a11010106＋a11010107 [交易性金融资产－股票－其中：境内－交通运输、仓储业]= [交易性金融资产－股票－其中：境内－交通运输、仓储业－成本]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－交通运输、仓储业－公允价值变动] 新增
a11010108=a11010109＋a11010110 [交易性金融资产－股票－其中：境内－信息技术业]= [交易性金融资产－股票－其中：境内－信息技术业－成本]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－信息技术业－公允价值变动] 新增
a11010111=a11010112＋a11010113 [交易性金融资产－股票－其中：境内－批发和零售贸易]= [交易性金融资产－股票－其中：境内－批发和零售贸易－成本]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－批发和零售贸易－公允价值变动] 新增
a11010114=a11010115＋a11010116 [交易性金融资产－股票－其中：境内－金融、保险业]= [交易性金融资产－股票－其中：境内－金融、保险业－成本]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－金融、保险业－公允价值变动] 新增
a11010117=a11010118＋a11010119 [交易性金融资产－股票－其中：境内－房地产业]= [交易性金融资产－股票－其中：境内－房地产业－成本]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－房地产业－公允价值变动] 新增
a11010120=a11010121＋a11010122 [交易性金融资产－股票－其中：境内－社会服务业]= [交易性金融资产－股票－其中：境内－社会服务业－成本]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－社会服务业－公允价值变动] 新增
a11010123=a11010124＋a11010125 [交易性金融资产－股票－其中：境内－传播与文化]= [交易性金融资产－股票－其中：境内－传播与文化－成本]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－传播与文化－公允价值变动] 新增
a11010126=a11010127＋a11010128 [交易性金融资产－股票－其中：境内－综合类]= [交易性金融资产－股票－其中：境内－综合类－成本]＋ [交易性金融资产－股票－其中：境内－综合类－公允价值变动] 新增
a11010129=a11010130＋a11010131 [交易性金融资产－资产管理公司产品]= [交易性金融资产－资产管理公司产品－成本]＋ [交易性金融资产－资产管理公司产品－公允价值变动] 新增
a13030022=a13030051＋a13030055 [贷款－次级债务]= [贷款－次级债务-商业银行次级定期债务]＋ [贷款－次级债务-保险公司次级定期债务] 新增
a13030051=a13030052＋a13030053＋a13030054 [贷款－次级债务-商业银行次级定期债务]= [贷款－次级债务-商业银行次级定期债务－本金]＋ [贷款－次级债务-商业银行次级定期债务－利息调整]＋ [贷款－次级债务-商业银行次级定期债务－已减值] 新增
a13030055=a13030056＋a13030057＋a13030058 [贷款－次级债务-保险公司次级定期债务]= [贷款－次级债务-保险公司次级定期债务－本金]＋ [贷款－次级债务-保险公司次级定期债务－利息调整]＋ [贷款－次级债务-保险公司次级定期债务－已减值] 新增
a15010057=a15010058＋a15010059＋a15010060 [持有至到期投资－债券－企业债券－企业债]= [持有至到期投资－债券－企业债券－企业债－成本]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－企业债－利息调整]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－企业债－应计利息] 新增
a15010061=a15010062＋a15010063＋a15010064 [持有至到期投资－债券－企业债券－公司债]= [持有至到期投资－债券－企业债券－公司债－成本]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－公司债－利息调整]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－公司债－应计利息] 新增
a15010065=a15010066＋a15010067＋a15010068 [持有至到期投资－债券－企业债券－中期票据]= [持有至到期投资－债券－企业债券－中期票据－成本]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－中期票据－利息调整]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－中期票据－应计利息] 新增
a15010069=a15010070＋a15010071＋a15010072 [持有至到期投资－债券－企业债券－其中：无担保企业债券]= [持有至到期投资－债券－企业债券－其中：无担保企业债券－成本]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－其中：无担保企业债券－利息调整]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－其中：无担保企业债券－应计利息] 新增
a15030087=a15030088＋a15030089＋a15030090＋a15030091 [可供出售金融资产－债券－企业债券－企业债]= [可供出售金融资产－债券－企业债券－企业债－成本]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－企业债－利息调整]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－企业债－应计利息]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－企业债－公允价值变动] 新增
a15030092=a15030093＋a15030094＋a15030095＋a15030096 [可供出售金融资产－债券－企业债券－公司债]= [可供出售金融资产－债券－企业债券－公司债－成本]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－公司债－利息调整]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－公司债－应计利息]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－公司债－公允价值变动] 新增
a15030097=a15030098＋a15030099＋a15030100＋a15030101 [可供出售金融资产－债券－企业债券－中期票据]= [可供出售金融资产－债券－企业债券－中期票据－成本]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－中期票据－利息调整]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－中期票据－应计利息]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－中期票据－公允价值变动] 新增
a15030102=a15030103＋a15030104＋a15030105＋a15030167 [可供出售金融资产－债券－企业债券－其中：无担保企业债券]= [可供出售金融资产－债券－企业债券－其中：无担保企业债券－成本]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－其中：无担保企业债券－利息调整]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－其中：无担保企业债券－应计利息]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－其中：无担保企业债券－公允价值变动] 新增
a15030106=a15030107＋a15030110＋a15030113＋a15030116＋a15030119 [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－货币市场基金]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－其他基金] 新增
a15030107=a15030108＋a15030109 [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金－成本]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金－公允价值变动] 新增
a15030110=a15030111＋a15030112 [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金－成本]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金－公允价值变动] 新增
a15030113=a15030114＋a15030115 [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金－成本]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金－公允价值变动] 新增
a15030116=a15030117＋a15030118 [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－货币市场基金]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－货币市场基金－成本]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－货币市场基金－公允价值变动] 新增
a15030119=a15030120＋a15030121 [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－其他基金]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－其他基金－成本]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－其他基金－公允价值变动] 新增
a15030122=a15030123＋a15030126＋a15030129＋a15030132＋a15030135＋a15030138＋a15030141＋a15030144＋a15030147＋a15030150＋a15030153＋a15030156＋a15030159 [可供出售金融资产－股票－其中：境内]= [可供出售金融资产－股票－其中：境内－农林牧渔业]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－采掘业]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－制造业]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－电力、煤气及水的生产和供应业]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－建筑业]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－交通运输、仓储业]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－信息技术业]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－批发和零售贸易]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－金融、保险业]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－房地产业]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－社会服务业]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－传播与文化]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－综合类] 新增
a15030123=a15030124＋a15030125 [可供出售金融资产－股票－其中：境内－农林牧渔业]= [可供出售金融资产－股票－其中：境内－农林牧渔业－成本]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－农林牧渔业－公允价值变动] 新增
a15030126=a15030127＋a15030128 [可供出售金融资产－股票－其中：境内－采掘业]= [可供出售金融资产－股票－其中：境内－采掘业－成本]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－采掘业－公允价值变动] 新增
a15030129=a15030130＋a15030131 [可供出售金融资产－股票－其中：境内－制造业]= [可供出售金融资产－股票－其中：境内－制造业－成本]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－制造业－公允价值变动] 新增
a15030132=a15030133＋a15030134 [可供出售金融资产－股票－其中：境内－电力、煤气及水的生产和供应业]= [可供出售金融资产－股票－其中：境内－电力、煤气及水的生产和供应业－成本]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－电力、煤气及水的生产和供应业－公允价值变动] 新增
a15030135=a15030136＋a15030137 [可供出售金融资产－股票－其中：境内－建筑业]= [可供出售金融资产－股票－其中：境内－建筑业－成本]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－建筑业－公允价值变动] 新增
a15030138=a15030139＋a15030140 [可供出售金融资产－股票－其中：境内－交通运输、仓储业]= [可供出售金融资产－股票－其中：境内－交通运输、仓储业－成本]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－交通运输、仓储业－公允价值变动] 新增
a15030141=a15030142＋a15030143 [可供出售金融资产－股票－其中：境内－信息技术业]= [可供出售金融资产－股票－其中：境内－信息技术业－成本]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－信息技术业－公允价值变动] 新增
a15030144=a15030145＋a15030146 [可供出售金融资产－股票－其中：境内－批发和零售贸易]= [可供出售金融资产－股票－其中：境内－批发和零售贸易－成本]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－批发和零售贸易－公允价值变动] 新增
a15030147=a15030148＋a15030149 [可供出售金融资产－股票－其中：境内－金融、保险业]= [可供出售金融资产－股票－其中：境内－金融、保险业－成本]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－金融、保险业－公允价值变动] 新增
a15030150=a15030151＋a15030152 [可供出售金融资产－股票－其中：境内－房地产业]= [可供出售金融资产－股票－其中：境内－房地产业－成本]＋ [可供出售金融资产－股票－其中：境内－房地产业－公允价值变动] 新增
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a15030162=a15030163＋a15030164＋a15030165＋a15030166 [可供出售金融资产－资产管理公司产品]= [可供出售金融资产－资产管理公司产品－成本]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－利息调整]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－应计利息]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－公允价值变动] 新增
a15040029=a15040030＋a15040031＋a15040032＋a15040033＋a15040034 [可供出售金融资产减值准备－基金－证券投资基金－其中：境内]= [可供出售金融资产减值准备－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金]＋ [可供出售金融资产减值准备－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金]＋ [可供出售金融资产减值准备－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金]＋ [可供出售金融资产减值准备－基金－证券投资基金－其中：境内－货币市场基金]＋ [可供出售金融资产减值准备－基金－证券投资基金－其中：境内－其他基金] 新增
a15040035=a15040036＋a15040037＋a15040038＋a15040039＋a15040040＋a15040041＋a15040042＋a15040043＋a15040044＋a15040045＋a15040046＋a15040047＋a15040048 [可供出售金融资产减值准备－股票－其中：境内]= [可供出售金融资产减值准备－股票－其中：境内－农林牧渔业]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票－其中：境内－采掘业]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票－其中：境内－制造业]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票－其中：境内－电力、煤气及水的生产和供应业]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票－其中：境内－建筑业]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票－其中：境内－交通运输、仓储业]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票－其中：境内－信息技术业]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票－其中：境内－批发和零售贸易]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票－其中：境内－金融、保险业]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票－其中：境内－房地产业]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票－其中：境内－社会服务业]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票－其中：境内－传播与文化]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票－其中：境内－综合类] 新增
a32020058=a32020059＋a32020060 [被套期项目（资产）－债券－企业债券－企业债]= [被套期项目（资产）－债券－企业债券－企业债－成本]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－企业债－公允价值变动] 新增
a32020061=a32020062＋a32020063 [被套期项目（资产）－债券－企业债券－公司债]= [被套期项目（资产）－债券－企业债券－公司债－成本]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－公司债－公允价值变动] 新增
a32020064=a32020065＋a32020066 [被套期项目（资产）－债券－企业债券－中期票据]= [被套期项目（资产）－债券－企业债券－中期票据－成本]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－中期票据－公允价值变动] 新增
a32020067=a32020068＋a32020069 [被套期项目（资产）－债券－企业债券－其中：无担保企业债券]= [被套期项目（资产）－债券－企业债券－其中：无担保企业债券－成本]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－其中：无担保企业债券－公允价值变动] 新增
a61010079=a61010080＋a61010081＋a61010082＋a61010083＋＋a61010084 [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内]= [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－货币市场基金]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－其他基金] 新增
a61010085=a61010086＋a61010087＋a61010088＋a61010089＋a61010090＋a61010091＋a61010092＋a61010093＋a61010094＋＋a61010095＋a61010096＋a61010097＋a61010098 [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票－其中：境内]= [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票－其中：境内－农林牧渔业]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票－其中：境内－采掘业]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票－其中：境内－制造业]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票－其中：境内－电力、煤气及水的生产和供应业]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票－其中：境内－建筑业]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票－其中：境内－交通运输、仓储业]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票－其中：境内－信息技术业]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票－其中：境内－批发和零售贸易]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票－其中：境内－金融、保险业]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票－其中：境内－房地产业]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票－其中：境内－社会服务业]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票－其中：境内－传播与文化]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票－其中：境内－综合类] 新增
a61010104=a61010105＋a61010106＋a61010107＋a61010108＋a61010109 [公允价值变动损益－被套期项目－基金－证券投资基金－其中：境内]= [公允价值变动损益－被套期项目－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－基金－证券投资基金－其中：境内－货币市场基金]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－基金－证券投资基金－其中：境内－其他基金] 新增
a61010110=a61010111＋a61010112＋a61010113＋a61010114＋a61010115＋a61010116＋a61010117＋a61010118＋a61010119＋a61010120＋a61010121＋a61010122＋a61010123 [公允价值变动损益－被套期项目－股票－其中：境内]= [公允价值变动损益－被套期项目－股票－其中：境内－农林牧渔业]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－股票－其中：境内－采掘业]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－股票－其中：境内－制造业]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－股票－其中：境内－电力、煤气及水的生产和供应业]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－股票－其中：境内－建筑业]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－股票－其中：境内－交通运输、仓储业]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－股票－其中：境内－信息技术业]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－股票－其中：境内－批发和零售贸易]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－股票－其中：境内－金融、保险业]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－股票－其中：境内－房地产业]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－股票－其中：境内－社会服务业]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－股票－其中：境内－传播与文化]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－股票－其中：境内－综合类] 新增
a61110177=a61110178＋a61110179＋a61110180＋a61110181＋a61110182 [投资收益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内]= [投资收益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金]＋ [投资收益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金]＋ [投资收益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金]＋ [投资收益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－货币市场基金]＋ [投资收益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－其他基金] 新增
a61110183=a61110184＋a61110185＋a61110186＋a61110187＋a61110188＋a61110189＋a61110190＋a61110191＋a61110192＋a61110193＋a61110194＋a61110195＋a61110196 [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内]= [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－农林牧渔业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－采掘业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－制造业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－电力、煤气及水的生产和供应业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－建筑业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－交通运输、仓储业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－信息技术业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－批发和零售贸易]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－金融、保险业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－房地产业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－社会服务业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－传播与文化]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－综合类] 新增
a61110207=a61110208＋a61110209＋a61110210＋a61110211＋a61110212 [投资收益－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内]= [投资收益－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金]＋ [投资收益－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金]＋ [投资收益－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金]＋ [投资收益－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－货币市场基金]＋ [投资收益－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－其他基金] 新增
a61110213=a61110214＋a61110215＋a61110216＋a61110217＋a61110218＋a61110219＋a61110220＋a61110221＋a61110222＋a61110223＋a61110224＋a61110225＋a61110226 [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内]= [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－农林牧渔业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－采掘业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－制造业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－电力、煤气及水的生产和供应业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－建筑业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－交通运输、仓储业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－信息技术业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－批发和零售贸易]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－金融、保险业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－房地产业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－社会服务业]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－传播与文化]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票－其中：境内－综合类] 新增
a67010016=a67010099＋a67010100 [资产减值损失－贷款－次级债务]= [资产减值损失－贷款－次级债务－商业银行次级定期债务]＋ [资产减值损失－贷款－次级债务－保险公司次级定期债务] 新增
a67010109=a67010110＋a67010111＋a67010112＋a67010113＋a67010114 [资产减值损失－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内]= [资产减值损失－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－股票基金]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－混合基金]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－债券基金]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－货币市场基金]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－其中：境内－其他基金] 新增
a67010115=a67010116＋a67010117＋a67010118＋a67010119＋a67010120＋a67010121＋a67010122＋a67010123＋a67010124＋a67010125＋a67010126＋a67010127＋a67010128 [资产减值损失－可供出售金融资产－股票－其中：境内]= [资产减值损失－可供出售金融资产－股票－其中：境内－农林牧渔业]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－股票－其中：境内－采掘业]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－股票－其中：境内－制造业]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－股票－其中：境内－电力、煤气及水的生产和供应业]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－股票－其中：境内－建筑业]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－股票－其中：境内－交通运输、仓储业]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－股票－其中：境内－信息技术业]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－股票－其中：境内－批发和零售贸易]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－股票－其中：境内－金融、保险业]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－股票－其中：境内－房地产业]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－股票－其中：境内－社会服务业]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－股票－其中：境内－传播与文化]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－股票－其中：境内－综合类] 新增
a75010005=a75010042＋a75010043＋a75010044＋a75010045＋a75010046＋a75010047＋a75010048 [参考公允价值－持有至到期投资－债券－金融债券]= [参考公允价值－持有至到期投资－债券－金融债券-中央银行票据]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－金融债券－政策性银行金融债券]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－金融债券－政策性银行次级债券]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－金融债券－商业银行金融债券]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－金融债券－商业银行次级债券]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－金融债券－国际开发机构人民币债券]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－金融债券－其他金融债券] 新增
a75010006=a75010049＋a75010050＋a75010051＋a75010052＋a75010053＋a75010054 [参考公允价值－持有至到期投资－债券－企业债券]= [参考公允价值－持有至到期投资－债券－企业债券－企业债]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－企业债券－公司债]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－企业债券－短期融资券]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－企业债券－中期票据]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－企业债券－其他企业债券] 新增
a75010019=a75010040＋a75010041 [参考公允价值－贷款－次级债务]= [参考公允价值－贷款－次级债务-商业银行次级定期债务]＋ [参考公允价值－贷款－次级债务-保险公司次级定期债务] 新增
a18210220=a18210221＋a18210222 [独立账户资产－交易性金融资产－资产管理公司产品]= [独立账户资产－交易性金融资产－资产管理公司产品－成本]＋ [独立账户资产－交易性金融资产－资产管理公司产品－公允价值变动] 新增
a18210223=a18210224＋a18210225＋a18210226 [独立账户资产－持有至到期投资－资产管理公司产品]= [独立账户资产－持有至到期投资－资产管理公司产品－成本]＋ [独立账户资产－持有至到期投资－资产管理公司产品－利息调整]＋ [独立账户资产－持有至到期投资－资产管理公司产品－应计利息] 新增
a18210228=a18210229＋a18210230＋a18210231＋a18210232 [独立账户资产－可供出售金融资产－资产管理公司产品]= [独立账户资产－可供出售金融资产－资产管理公司产品－成本]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产－资产管理公司产品－利息调整]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产－资产管理公司产品－应计利息]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产－资产管理公司产品－公允价值变动] 新增
80010002=80010003＋80010004＋80010005＋80010006 [交易量（境内）－买入成交量－债券]= [交易量（境内）－买入成交量－债券－国债]＋ [交易量（境内）－买入成交量－债券－金融债券]＋ [交易量（境内）－买入成交量－债券－企业债券]＋ [交易量（境内）－买入成交量－债券－其他] 新增
80010007=80010008＋80010009＋80010010＋80010011＋80010012 [交易量（境内）－买入成交量－基金－证券投资基金]= [交易量（境内）－买入成交量－基金－证券投资基金－股票基金]＋ [交易量（境内）－买入成交量－基金－证券投资基金－混合基金]＋ [交易量（境内）－买入成交量－基金－证券投资基金－债券基金]＋ [交易量（境内）－买入成交量－基金－证券投资基金－货币市场基金]＋ [交易量（境内）－买入成交量－基金－证券投资基金－其他基金] 新增
80010014=80010015＋80010016＋80010017＋80010018＋80010019＋80010020＋80010021＋80010022＋80010023＋80010024＋80010025＋80010026＋80010027 [交易量（境内）－买入成交量－股票]= [交易量（境内）－买入成交量－股票－农林牧渔业]＋ [交易量（境内）－买入成交量－股票－采掘业]＋ [交易量（境内）－买入成交量－股票－制造业]＋ [交易量（境内）－买入成交量－股票－电力、煤气及水的生产和供应业]＋ [交易量（境内）－买入成交量－股票－建筑业]＋ [交易量（境内）－买入成交量－股票－交通运输、仓储业]＋ [交易量（境内）－买入成交量－股票－信息技术业]＋ [交易量（境内）－买入成交量－股票－批发和零售贸易]＋ [交易量（境内）－买入成交量－股票－金融、保险业]＋ [交易量（境内）－买入成交量－股票－房地产业]＋ [交易量（境内）－买入成交量－股票－社会服务业]＋ [交易量（境内）－买入成交量－股票－传播与文化]＋ [交易量（境内）－买入成交量－股票－综合类] 新增
80010031=80010032＋80010033＋80010034＋80010035 [交易量（境内）－买入成交金额－债券]= [交易量（境内）－买入成交金额－债券－国债]＋ [交易量（境内）－买入成交金额－债券－金融债券]＋ [交易量（境内）－买入成交金额－债券－企业债券]＋ [交易量（境内）－买入成交金额－债券－其他] 新增
80010036=80010037＋80010038＋80010039＋80010040＋80010041 [交易量（境内）－买入成交金额－基金－证券投资基金]= [交易量（境内）－买入成交金额－基金－证券投资基金－股票基金]＋ [交易量（境内）－买入成交金额－基金－证券投资基金－混合基金]＋ [交易量（境内）－买入成交金额－基金－证券投资基金－债券基金]＋ [交易量（境内）－买入成交金额－基金－证券投资基金－货币市场基金]＋ [交易量（境内）－买入成交金额－基金－证券投资基金－其他基金] 新增
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a11010028=a11010029＋a11010032＋a11010035＋a11010061＋a11010064＋a11010067 [交易性金融资产－债券－企业债券]= [交易性金融资产－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－短期融资券]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－企业债]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－公司债]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－中期票据] 修订
a15010001=a15010002＋a15010053＋a15010073 [持有至到期投资]= [持有至到期投资－债券]＋ [持有至到期投资－其他]＋ [持有至到期投资－资产管理公司产品] 修订
a15010036=a15010037＋a15010041＋a15010045＋a15010057＋a15010061＋a15010065 [持有至到期投资－债券－企业债券]= [持有至到期投资－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－短期融资券]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－企业债]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－公司债]＋ 持有至到期投资－债券－企业债券－中期票据] 修订
a15020001=a15020002＋a15020017＋a15020022 [持有至到期投资减值准备]= [持有至到期投资减值准备－债券]＋ [持有至到期投资减值准备－其他]＋ [持有至到期投资减值准备－资产管理公司产品] 修订
a15020012=a15020013＋a15020014＋a15020015＋a15020018＋a15020019＋a15020020 [持有至到期投资减值准备－债券－企业债券]= [持有至到期投资减值准备－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－企业债券－短期融资券]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－企业债券－企业债]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－企业债券－公司债]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－企业债券－中期票据] 修订
a15030001=a15030002＋a15030065＋a15030079＋a15030082＋a15030162 [可供出售金融资产]= [可供出售金融资产－债券]＋ [可供出售金融资产－基金]＋ [可供出售金融资产－股票]＋ [可供出售金融资产－其他]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品] 修订
a15030044=a15030045＋a15030050＋a15030055＋a15030087＋a15030092＋a15030097 [可供出售金融资产－债券－企业债券]= [可供出售金融资产－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－短期融资券]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－企业债]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－公司债]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－中期票据] 修订
a15040001=a15040002＋a15040017＋a15040023＋a15040024＋a15040049 [可供出售金融资产减值准备]= [可供出售金融资产减值准备－债券]＋ [可供出售金融资产减值准备－基金]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票]＋ [可供出售金融资产减值准备－其他]＋ [可供出售金融资产减值准备－资产管理公司产品] 修订
a15040012=a15040013＋a15040014＋a15040015＋a15040025＋a15040026＋a15040027 [可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券]= [可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券－短期融资券]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券－企业债]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券－公司债]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券－中期票据] 修订
a32020028=a32020029＋a32020032＋a32020035＋a32020058＋a32020061＋a32020064 [被套期项目（资产）－债券－企业债券]= [被套期项目（资产）－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－短期融资券]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－企业债]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－公司债]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－中期票据] 修订
a61010002=a61010003＋a61010018＋a61010024＋a61010025＋a61010099 [公允价值变动损益－交易性金融资产]= [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－其他]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－资产管理公司产品] 修订
a61010013=a61010014＋a61010015＋a61010016＋a61010075＋a61010076＋a61010077 [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券]= [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券－短期融资券]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券－企业债]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券－公司债]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券－中期票据] 修订
a61010063=a61010064＋a61010065＋a61010066＋a61010100＋a61010101＋a61010102 [公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券]= [公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－短期融资券]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－企业债]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－公司债]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－中期票据] 修订
a61110002=a61110003＋a61110018＋a61110024＋a61110025＋a61110197 [投资收益－交易性金融资产]= [投资收益－交易性金融资产－债券]＋ [投资收益－交易性金融资产－基金]＋ [投资收益－交易性金融资产－股票]＋ [投资收益－交易性金融资产－其他]＋ [投资收益－交易性金融资产－资产管理公司产品] 修订
a61110013=a61110014＋a61110015＋a61110016＋a61110173＋a61110174＋a61110175 [投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券]= [投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券－短期融资券]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券－企业债]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券－公司债]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券－中期票据] 修订
a61110026=a61110027＋a61110042＋a61110202 [投资收益－持有至到期投资]= [投资收益－持有至到期投资－债券]＋ [投资收益－持有至到期投资－其他]＋ [投资收益－持有至到期投资－资产管理公司产品] 修订
a61110037=a61110038＋a61110039＋a61110040＋a61110198＋a61110199＋a61110200 [投资收益－持有至到期投资－债券－企业债券]= [投资收益－持有至到期投资－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [投资收益－持有至到期投资－债券－企业债券－短期融资券]＋ [投资收益－持有至到期投资－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [投资收益－持有至到期投资－债券－企业债券－企业债]＋ [投资收益－持有至到期投资－债券－企业债券－公司债]＋ [投资收益－持有至到期投资－债券－企业债券－中期票据] 修订
a61110043=a61110044＋a61110059＋a61110065＋a61110066＋a61110227 [投资收益－可供出售金融资产]= [投资收益－可供出售金融资产－债券]＋ [投资收益－可供出售金融资产－基金]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票]＋ [投资收益－可供出售金融资产－其他]＋ [投资收益－可供出售金融资产－资产管理公司产品] 修订
a61110054=a61110055＋a61110056＋a61110057＋a61110203＋a61110204＋a61110205 [投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券]= [投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券－短期融资券]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券－企业债]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券－公司债]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券－中期票据] 修订
a67010019=a67010020＋a67010035＋a67010130 [资产减值损失－持有至到期投资]= [资产减值损失－持有至到期投资－债券]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－其他]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－资产管理公司产品] 修订
a67010030=a67010031＋a67010032＋a67010033＋a67010101＋a67010102＋a67010103 [资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券]= [资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券－短期融资券]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券－企业债]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券－公司债]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券－中期票据] 修订
a67010036=a67010037＋a67010052＋a67010058＋a67010059＋a67010129 [资产减值损失－可供出售金融资产]= [资产减值损失－可供出售金融资产－债券]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－基金]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－股票]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－其他]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－资产管理公司产品] 修订
a67010047=a67010048＋a67010049＋a67010050＋a67010105＋a67010106＋a67010107 [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券]= [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券－短期融资券]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券－企业债]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券－公司债]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券－中期票据] 修订
a75010002=a75010003＋a75010008＋a75010039 [参考公允价值－持有至到期投资]= [参考公允价值－持有至到期投资－债券]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－其他]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－资产管理公司产品] 修订
a75010023=a75010024＋a75010029＋a75010056 [参考公允价值－独立账户资产－持有至到期投资]= [参考公允价值－独立账户资产－持有至到期投资－债券]＋ [参考公允价值－独立账户资产－持有至到期投资－其他]＋ [参考公允价值－独立账户资产－持有至到期投资－资产管理公司产品] 修订
a18210010=a18210011＋a18210024＋a18210034＋a18210037＋a18210220 [独立账户资产－交易性金融资产]= [独立账户资产－交易性金融资产－债券]＋ [独立账户资产－交易性金融资产－基金]＋ [独立账户资产－交易性金融资产－股票]＋ [独立账户资产－交易性金融资产－其他]＋ [独立账户资产－交易性金融资产－资产管理公司产品] 修订
a18210043=a18210044＋a18210061＋a18210223 [独立账户资产－持有至到期投资]= [独立账户资产－持有至到期投资－债券]＋ [独立账户资产－持有至到期投资－其他]＋ [独立账户资产－持有至到期投资－资产管理公司产品] 修订
a18210065=a18210066＋a18210071＋a18210227 [独立账户资产－持有至到期投资减值准备]= [独立账户资产－持有至到期投资减值准备－债券]＋ [独立账户资产－持有至到期投资减值准备－其他]＋ [独立账户资产－持有至到期投资减值准备－资产管理公司产品] 修订
a18210072=a18210073＋a18210094＋a18210104＋a18210107＋a18210228 [独立账户资产－可供出售金融资产]= [独立账户资产－可供出售金融资产－债券]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产－基金]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产－股票]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产－其他]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产－资产管理公司产品] 修订
a18210112=a18210113＋a18210128＋a18210134＋a18210135＋a18210233 [独立账户资产－可供出售金融资产减值准备]= [独立账户资产－可供出售金融资产减值准备－债券]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产减值准备－基金]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产减值准备－股票]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产减值准备－其他]＋ [独立账户资产－可供出售金融资产减值准备－资产管理公司产品] 修订
a26210038=a26210039＋a26210044＋a26210050＋a26210051＋a26210169 [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－交易性金融资产]= [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－交易性金融资产－债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－交易性金融资产－基金]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－交易性金融资产－股票]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－交易性金融资产－其他]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－交易性金融资产－资产管理公司产品] 修订
a26210081=a26210082＋a26210083＋a26210084＋a26210170＋a26210171＋a26210172 [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券]= [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－可转换公司债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－短期融资券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－其他企业债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－企业债]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－公司债]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券－中期票据] 修订
a26210094=a26210095＋a26210100＋a26210106＋a26210107＋a26210173 [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－交易性金融资产]= [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－交易性金融资产－债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－交易性金融资产－基金]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－交易性金融资产－股票]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－交易性金融资产－其他]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－交易性金融资产－资产管理公司产品] 修订
a26210108=a26210109＋a26210114＋a26210174 [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－持有至到期投资]= [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－持有至到期投资－债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－持有至到期投资－其他]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－持有至到期投资－资产管理公司产品] 修订
a26210115=a26210116＋a26210121＋a26210127＋a26210128＋a26210175 [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－可供出售金融资产]= [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－可供出售金融资产－债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－可供出售金融资产－基金]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－可供出售金融资产－股票]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－可供出售金融资产－其他]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－投资收益－可供出售金融资产－资产管理公司产品] 修订
a26210144=a26210145＋a26210150＋a26210176 [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－持有至到期投资]= [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－持有至到期投资－债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－持有至到期投资－其他]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－持有至到期投资－资产管理公司产品] 修订
a26210151=a26210152＋a26210157＋a26210163＋a26210164＋a26210177 [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－可供出售金融资产]= [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－可供出售金融资产－债券]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－可供出售金融资产－基金]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－可供出售金融资产－股票]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－可供出售金融资产－其他]＋ [独立账户负债－独立账户持有人负债－其中：本年净收益－资产减值损失－可供出售金融资产－资产管理公司产品] 修订

　　附件五：
　　保险公司资金运用统计制度报表取值关系
　　表1：保险公司资金运用表（2010）
　　报表单位：　 年　 月　 单位：万元
　　
　　
项目 资金运用余额 减值（损失）准备 期末账面价值 资金运用收益 可供出售金融资产公允价值变动 资金运用平均余额 财务收益率 综合收益率
账面余额 成本 公允价值 投资收益 公允价值变动损益 其他收益 资产减值损失 合计
期末 期末占比 较年初变动 期末 期末 期末 期末 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 期末 较年初变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动
⑴ （2） （3） （4） （5）=（1）-（4） （6） （7） （8） （9） （10）=（6）＋（7）＋（8）－（9） （11） （12） （13）=（10）/（12） （14）=（10）＋（11））/（12）
一、银行存款 c9＋c10＋c11＋c12 c8/c62 　 f9＋f10＋f11＋f12 g9＋g10＋g11＋g12 - c8-h8 j9＋j10＋j11＋j12 　 - 　 - 　 - 　 j8＋l8＋n8-p8 　 - 　 　 　 r8/v8 　 （r8＋t8）/v8 　
1、活期存款 a10020002＋a10120001＋a10210001 c9/c62 　 a10020002＋a10120001＋a10210001 a10020002＋a10120001＋a10210001 - c9-h9 a60110003＋a60110021＋a60110022 　 - 　 - 　 - 　 j9＋l9＋n9-p9 　 - 　 　 　 r9/v9 　 （r9＋t9）/v9 　
2、存出保证金 a10310001 c10/c62 　 a10310001 a10310001 - c10-h10 a60110018 　 - 　 - 　 - 　 j10＋l10＋n10-p10 　 - 　 　 　 r10/v10 　 （r10＋t10）/v10 　
3、存出资本保证金 a15410001 c11/c62 　 a15410001 a15410001 - c11-h11 a60110019 　 - 　 - 　 - 　 j11＋l11＋n11-p11 　 - 　 　 　 r11/v11 　 （r11＋t11）/v11 　
4、定期存款 a10020017 c12/c62 　 a10020017 a10020017 - c12-h12 a60110004 　 - 　 - 　 - 　 j12＋l12＋n12-p12 　 - 　 　 　 r12/v12 　 （r12＋t12）/v12 　
　 其中：大额协议 a10020032 c13/c62 　 a10020032 a10020032 - c13-h13 a60110005 　 - 　 - 　 - 　 j13＋l13＋n13-p13 　 - 　 　 　 r13/v13 　 （r13＋t13）/v13 　
结构性存款 a10020039 c14/c62 　 a10020039 a10020039 - c14-h14 a60110006 　 - 　 - 　 - 　 j14＋l14＋n14-p14 　 - 　 　 　 r14/v14 　 （r14＋t14）/v14 　
二、债券 c16＋c23＋c30＋c37 c15/c62 　 f16＋f23＋f30＋f37 g16＋g23＋g30＋g37 h16＋h23＋h30＋h37 c15-h15 j16＋j23＋j30＋j37 　 l16＋l23＋l30＋l37 　 - 　 p16＋p23＋p30＋p37 　 j15＋l15＋n15-p15 　 t16＋t23＋t30＋t37 　 　 　 r15/v15 　 （r15＋t15）/v15 　
　1.国债 c17＋c18＋c19＋c20＋c21＋c22 c16/c62 　 f17＋f18＋f19＋f20＋f21＋f22 g17＋g18＋g19＋g20＋g21＋g22 h17＋h18＋h19＋h20＋h21＋h22 c16-h16 j17＋j18＋j19＋j20＋j21＋j22 　 l17＋l18＋l19＋l20＋l21＋l22 　 - 　 p17＋p18＋p19＋p20＋p21＋p22 　 j16＋l16＋n16-p16 　 t17＋t18＋t19＋t20＋t21＋t22 　 　 　 r16/v16 　 （r16＋t16）/v16 　
交易性金融资产 a11010003 c17/c62   a11010004 a11010003 - c17-h17 a61110004 　 a61010004 　 - 　 - 　 j17＋l17＋n17-p17 　 - 　 　 　 r17/v17 　 （r17＋t17）/v17 　
持有至到期投资 a15010003 c18/c62 　 a15010003 a75010004 a15020003 c18-h18 a61110028 　 － 　 - 　 a67010021 　 j18＋l18＋n18-p18 　 - 　 　 　 r18/v18 　 （r18＋t18）/v18 　
可供出售金融资产 a15030003 c19/c62 　 a15030004＋a15030005＋a15030006 a15030003 a15040003 c19-h19 a61110045 　 － 　 - 　 a67010038 　 j19＋l19＋n19-p19 　 a15030007 　 　 　 r19/v19 　 （r19＋t19）/v19 　
贷款和应收账款 a13030047 c20/c62 　 a13030047 a75010035 a13040012 c20-h20 a60110025 　 　 　 - 　 a67010092 　 j20＋l20＋n20-p20 　 - 　 　 　 r20/v20 　 （r20＋t20）/v20 　
套期工具 a32010020 c21/c62 　 a32010021 a32010020 - c21-h21 　 　 a61010045 　 - 　 － 　 j21＋l21＋n21-p21 　 - 　 　 　 r21/v21 　 （r21＋t21）/v21 　
被套期项目 a32020003 c22/c62 　 a32020004 a32020003 - c22-h22 　 　 a61010054 　 - 　 － 　 j22＋l22＋n22-p22 　 - 　 　 　 r22/v22 　 （r22＋t22）/v22 　
　2.金融债 c24＋c25＋c26＋c27＋c28＋c29 c23/c62 　 f24＋f25＋f26＋f27＋f28＋f29 g24＋g25＋g26＋g27＋g28＋g29 h24＋h25＋h26＋h27＋h28＋h29 c23-h23 j24＋j25＋j26＋j27＋j28＋j29 　 l24＋l25＋l26＋l27＋l28＋l29 　 - 　 p24＋p25＋p26＋p27＋p28＋p29 　 j23＋l23＋n23-p23 　 t24＋t25＋t26＋t27＋t28＋t29 　 　 　 r23/v23 　 （r23＋t23）/v23 　
交易性金融资产 a11010006 c24/c62 　 a11010008＋a11010011＋a11010014＋a11010017＋a11010020＋a11010023＋a11010026 a11010006 - c24-h24 a61110005 　 a61010005 　 - 　 － 　 j24＋l24＋n24-p24 　 - 　 　 　 r24/v24 　 （r24＋t24）/v24 　
持有至到期投资 a15010007 c25/c62 　 a15010007 a75010005 a15020004 c25-h25 a61110029 　 － 　 - 　 a67010022 　 j25＋l25＋n25-p25 　 - 　 　 　 r25/v25 　 （r25＋t25）/v25 　
可供出售金融资产 a15030008 c26/c62 　 a15030010＋a15030011＋a15030012＋a15030015＋a15030016＋a15030017＋a15030020＋a15030021＋a15030022＋a15030025＋a15030026＋a15030027＋a15030030＋a15030031＋a15030032＋a15030035＋a15030036＋a15030037＋a15030040＋a15030041＋a15030042 a15030008 a15040004 c26-h26 a61110046 　 － 　 - 　 a67010039 　 j26＋l26＋n26-p26 　 a15030013＋a15030018＋a15030023＋a15030028＋a15030033＋a15030038＋a15030043 　 　 　 r26/v26 　 （r26＋t26）/v26 　
贷款和应收账款 a13030022＋a13030048 c27/c62 　 a13030022＋a13030048 a75010019＋a75010036 a13040008＋a13040013 c27-h27 a60110013＋a60110026 　 － 　 - 　 a67010016＋a67010093 　 j27＋l27＋n27-p27 　 - 　 　 　 r27/v27 　 （r27＋t27）/v27 　
套期工具 a32010023 c28/c62 　 a32010024 a32010023 - c28-h28 　 　 a61010046 　 - 　 － 　 j28＋l28＋n28-p28 　 - 　 　 　 r28/v28 　 （r28＋t28）/v28 　
被套期项目 a32020006 c29/c62 　 a32020008＋a32020011＋a32020014＋a32020017＋a32020020＋a32020023＋a32020026 a32020006 - c29-h29 　 　 a61010055 　 - 　 － 　 j29＋l29＋n29-p29 　 - 　 　 　 r29/v29 　 （r29＋t29）/v29 　
　3.企业（公司）债 c31＋c32＋c33＋c34＋c35＋c36 c30/c62 　 f31＋f32＋f33＋f34＋f35＋f36 g31＋g32＋g33＋g34＋g35＋g36 h31＋h32＋h33＋h34＋h35＋h36 c30-h30 j31＋j32＋j33＋j34＋j35＋j36 　 l31＋l32＋l33＋l34＋l35＋l36 　 - 　 p31＋p32＋p33＋p34＋p35＋p36 　 j30＋l30＋n30-p30 　 t31＋t32＋t33＋t34＋t35＋t36 　 　 　 r30/v30 　 （r30＋t30）/v30 　
交易性金融资产 a11010028 c31/c62 　 a11010030＋a11010033＋a11010036＋a11010062＋a11010065＋a11010068 a11010028 - c31-h31 a61110013 　 a61010013 　 - 　 － 　 j31＋l31＋n31-p31 　 - 　 　 　 r31/v31 　 （r31＋t31）/v31 　
持有至到期投资 a15010036 c32/c62 　 a15010036 a75010006 a15020012 c32-h32 a61110037 　 － 　 - 　 a67010030 　 j32＋l32＋n32-p32 　 - 　 　 　 r32/v32 　 （r32＋t32）/v32 　
可供出售金融资产 a15030044 c33/c62 　 a15030046＋a15030047＋a15030048＋a15030051＋a15030052＋a15030053＋a15030056＋a15030057＋a15030058＋a15030088＋a15030089＋a15030090＋a15030093＋a15030094＋a15030095＋a15030098＋a15030099＋a15030100 a15030044 a15040012 c33-h33 a61110054 　 － 　 - 　 a67010047 　 j33＋l33＋n33-p33 　 a15030049＋a15030054＋a15030059＋a15030091＋a15030096＋a15030101 　 　 　 r33/v33 　 （r33＋t33）/v33 　
贷款和应收账款 a13030049 c34/c62 　 a13030049 a75010037 a13040014 c34-h34 a60110027 　 　 　 - 　 a67010094 　 j34＋l34＋n34-p34 　 - 　 　 　 r34/v34 　 （r34＋t34）/v34 　
套期工具 a32010026 c35/c62 　 a32010027 a32010026 - c35-h35 　 　 a61010047 　 - 　 － 　 j35＋l35＋n35-p35 　 - 　 　 　 r35/v35 　 （r35＋t35）/v35 　
被套期项目 a32020028 c36/c62 　 a32020030＋a32020033＋a32020036＋a32020059＋a32020062＋a32020065 a32020028 - c36-h36 　 　 a61010063 　 - 　 － 　 j36＋l36＋n36-p36 　 - 　 　 　 r36/v36 　 （r36＋t36）/v36 　
　4.其他债券 a11010038＋a15010049＋a15030060＋a13030050＋a32010029＋a32020038 c37/c62 　 a11010039＋a15010049＋a15030061＋a15030062＋a15030063＋a32020039＋a32010030＋a13030050 a11010038＋a15030060＋a75010007＋a32010029＋a32020038＋a75010038 a15020016＋a15040016＋a13040015 c37-h37 a61110017＋a61110041＋a60110028＋a61110058 　 a61010017＋a61010067＋a61010048 　 - 　 a67010034＋a67010051＋a67010095 　 j37＋l37＋n37-p37 　 a15030064 　 　 　 r37/v37 　 （r37＋t37）/v37 　
三、证券投资基金 c39＋c40＋c41＋c42 c38/c62 　 f39＋f40＋f41＋f42 g39＋g40＋g41＋g42 h39＋h40＋h41＋h42 c38-h38 j39＋j40＋j41＋j42 　 l39＋l40＋l41＋l42 　 - 　 p39＋p40＋p41＋p42 　 j38＋l38＋n38-p38 　 t39＋t40＋t41＋t42 　 　 　 r38/v38 　 （r38＋t38）/v38 　
交易性金融资产 a11010042 c39/c62 　 a11010044＋a11010047 a11010042 - c39-h39 a61110019 　 a61010019 　 - 　 － 　 j39＋l39＋n39-p39 　 - 　 　 　 r39/v39 　 （r39＋t39）/v39 　
可供出售金融资产 a15030066 c40/c62 　 a15030068＋a15030071 a15030066 a15040018 c40-h40 a61110060 　 － 　 - 　 a67010053 　 j40＋l40＋n40-p40 　 a15030069＋a15030072 　 　 　 r40/v40 　 （r40＋t40）/v40 　
套期工具 a32010033 c41/c62 　 a32010034 a32010033 - c41-h41 　 　 a61010049 　 - 　 － 　 j41＋l41＋n41-p41 　 - 　 　 　 r41/v41 　 （r41＋t41）/v41 　
被套期项目 a32020042 c42/c62 　 a32020044＋a32020047 a32020042 - c42-h42 　 　 a61010069 　 - 　 － 　 j42＋l42＋n42-p42 　 - 　 　 　 r42/v42 　 （r42＋t42）/v42 　
其中：货币市场基金 a11010049＋a15030073 c43/c62 　 a11010050＋a15030074 a11010049＋a15030073 - c43-h43 a61110021＋a61110062 　 a61010021 　 - 　 a67010055 　 j43＋l43＋n43-p43 　 a15030075 　 　 　 r43/v43 　 （r43＋t43）/v43 　
四、买入返售金融资产 a11110001 c44/c62 　 a11110001 a11110001 - c44-h44 a60110016 　 － 　 - 　 － 　 j44＋l44＋n44-p44 　 － 　 　 　 r44/v44 　 （r44＋t44）/v44 　
五、股票 c46＋c47＋c48＋c49 c45/c62 　 f46＋f47＋f48＋f49 g46＋g47＋g48＋g49 h46＋h47＋h48＋h49 c45-h45 j46＋j47＋j48＋j49 　 l46＋l47＋l48＋l49 　 - 　 p46＋p47＋p48＋p49 　 j45＋l45＋n45-p45 　 t46＋t47＋t48＋t49 　 　 　 r45/v45 　 （r45＋t45）/v45 　
交易性金融资产 a11010055 c46/c62 　 a11010056 a11010055 - c46-h46 a61110024 　 a61010024 　 - 　 － 　 j46＋l46＋n46-p46 　 － 　 　 　 r46/v46 　 （r46＋t46）/v46 　
可供出售金融资产 a15030079 c47/c62 　 a15030080 a15030079 a15040023 c47-h47 a61110065 　 － 　 - 　 a67010058 　 j47＋l47＋n47-p47 　 a15030081 　 　 　 r47/v47 　 （r47＋t47）/v47 　
套期工具 a32010039 c48/c62 　 a32010040 a32010039 - c48-h48 　 　 a61010050 　 - 　 － 　 j48＋l48＋n48-p48 　 － 　 　 　 r48/v48 　 （r48＋t48）/v48 　
被套期项目 a32020052 c49/c62 　 a32020053 a32020052 - c49-h49 　 　 a61010073 　 - 　 － 　 j49＋l49＋n49-p49 　 － 　 　 　 r49/v49 　 （r49＋t49）/v49 　
六、长期股权投资 a15110001 c50/c62 　 a15110006＋a15110008＋a15110010＋a15110013＋a15110015＋a15110017＋a15110019＋a15110021＋a15110024＋a15110026＋a15110028＋a15110032＋a15110036＋a15110040＋a15110045＋a15110049＋a15110053＋a15110057＋a15110061＋a15110066＋a15110070＋a15110074＋a15110080＋a15110084＋a15110088＋a15110093＋a15110097＋a15110101＋a15110105＋a15110109＋a15110114＋a15110118＋a15110122＋a15110128＋a15110130＋a15110132＋a15110135＋a15110137＋a15110139＋a15110141＋a15110143＋a15110146＋a15110148＋a15110150＋a15110155＋a15110157＋a15110159＋a15110162＋a15110164＋a15110166＋a15110168＋a15110170＋a15110173＋a15110175＋a15110177＋a15110181＋a15110185＋a15110189＋a15110194＋a15110198＋a15110202＋a15110206＋a15110210＋a15110215＋a15110219＋a15110223＋a15110229＋a15110233＋a15110237＋a15110242＋a15110246＋a15110250＋a15110254＋a15110258＋a15110263＋a15110267＋a15110271＋a15110277＋a15110279＋a15110281＋a15110284＋a15110286＋a15110288＋a15110290＋a15110292＋a15110295＋a15110297＋a15110299＋a15110301 a75010009 a15120001 c50-h50 a61110067 　 － 　 a63010008 　 a67010060 　 j50＋l50＋n50-p50 　 － 　 　 　 r50/v50 　 （r50＋t50）/v50 　
　 其中：股权计划 a15110300 c51/c62 　 a15110301 a75010012 a15120124 c51-h51 a61110162 　 － 　 - 　 a67010071 　 j51＋l51＋n51-p51 　 － 　 　 　 r51/v51 　 （r51＋t51）/v51 　
七、投资性房地产 a15210001-a15220001 c52/c62 　 a15210002-a15220001 a75010022 a15230001 c52-h52 　 　 a61010029 　 a60510004-a64020002 　 a67010089 　 j52＋l52＋n52-p52 　 － 　 　 　 r52/v52 　 （r52＋t52）/v52 　
八、保险资产管理公司产品 a11010129＋a15010073＋a15030162 c53/c62 　 a11010130＋a15010073＋a15030163＋a15030164＋a15030165 a11010129＋a75010039＋a15030162 a15020022＋a15040049 c53-h53 a61110197＋a61110202＋a61110227 　 a61010099 　 - 　 a67010129＋a67010130 　 j53＋l53＋n53-p53 　 a15030166 　 　 　 r53/v53 　 （r53＋t53）/v53 　
九、金融衍生工具 c55＋c56 c54/c62 　 f55＋f56 g55＋g56 h55＋h56 c54-h54 j55＋j56 　 l55＋l56 　 - 　 － 　 j54＋l54＋n54-p54 　 － 　 　 　 r54/v54 　 （r54＋t54）/v54 　
衍生工具 a31010001 c55/c62 　 a31010003＋a31010006＋a31010009＋a31010012＋a31010015 a31010001 - c55-h55 a61110166 　 a61010030 　 - 　 － 　 j55＋l55＋n55-p55 　 － 　 　 　 r55/v55 　 （r55＋t55）/v55 　
套期工具 a32010002 c56/c62 　 a32010004＋a32010007＋a32010010＋a32010013＋a32010016 a32010002 - c56-h56 　 　 a61010037 　 - 　 － 　 j56＋l56＋n56-p56 　 － 　 　 　 r56/v56 　 （r56＋t56）/v56 　
十、贷款 a13030002＋a13030006＋a13030010＋a13030014＋a13030018＋a13030030＋a13030026 c57/c62 　 a13030002＋a13030006＋a13030010＋a13030014＋a13030018＋a13030030＋a13030026 a75010014＋a75010015＋a75010016＋a75010017＋a75010018＋a75010021＋a75010020 a13040002＋a13040004＋a13040005＋a13040006＋a13040007＋a13040010＋a13040009 c57-h57 a60110008＋a60110009＋a60110010＋a60110011＋a60110012＋a60110015＋a60110014 　 － 　 - 　 a67010011＋a67010012＋a67010013＋a67010014＋a67010015＋a67010018＋a67010017 　 j57＋l57＋n57-p57 　 － 　 　 　 r57/v57 　 （r57＋t57）/v57 　
其中：保户质押贷款 a13030002 c58/c62 　 a13030002 a75010014 a13040002 c58-h58 a60110008 　 － 　 - 　 a67010011 　 j58＋l58＋n58-p58 　 － 　 　 　 r58/v58 　 （r58＋t58）/v58 　
其中：债权计划 a13030026 c59/c62 　 a13030026 a75010020 a13040009 c59-h59 a60110014 　 － 　 - 　 a67010017 　 j59＋l59＋n59-p59 　 － 　 　 　 r59/v59 　 （r59＋t59）/v59 　
十一、拆借资金 a13020001 c60/c62 　 a13020001 a13020001 a13040003 c60-h60 a60110017 　 － 　 - 　 a67010098 　 j60＋l60＋n60-p60 　 － 　 　 　 r60/v60 　 （r60＋t60）/v60 　
十二、其他投资 a11010058＋a15010053＋a15030076＋a15030082＋a32010042＋a32020055＋a11010052＋a32010036＋a32020049 c61/c62 　 a11010059＋a15010054＋a15010055＋a15010056＋a15030083＋a15030084＋a15030085＋a32010043＋a32020056＋a32020050＋a11010053＋a15030077＋a32010037 a11010058＋a75010008＋a15030082＋a32010042＋a32020055＋a11010052＋a15030076＋a32020049＋a32010036 a15020017＋a15040024＋a12310008＋a15040022 c61-h61 a61110023＋a61110042＋a61110025＋a61110064＋a61110172＋a61110066＋a60110023 　 a61010023＋a61010025＋a61010051＋a61010074＋a61010072 　 - 　 a67010035＋a67010059＋a67010057 　 j61＋l61＋n61-p61 　 a15030078＋a15030086 　 　 　 r61/v61 　 （r61＋t61）/v61 　
合　计 c8＋c15＋c38＋c44＋c45＋c50＋c52＋c53＋c54＋c57＋c60＋c61 c62/c62 　 f8＋f15＋f38＋f44＋f45＋f50＋f52＋f53＋f54＋f57＋f60＋f61 g8＋g15＋g38＋g44＋g45＋g50＋g52＋g53＋g54＋g57＋g60＋g61 h8＋h15＋h38＋h44＋h45＋h50＋h52＋h53＋h54＋h57＋h60＋h61 i8＋i15＋i38＋i44＋i45＋i50＋i52＋i53＋i54＋i57＋i60＋i61 j8＋j15＋j38＋j44＋j45＋j50＋j52＋j53＋j54＋j57＋j60＋j61 　 l8＋l15＋l38＋l44＋l45＋l50＋l52＋l53＋l54＋l57＋l60＋l61 　 n12＋n19＋n42＋n48＋n49＋n50＋n52＋n53＋n54＋n57＋n60＋n61 　 p12＋p19＋p42＋p48＋p49＋p50＋p52＋p53＋p54＋p57＋p60＋p61 　 r12＋r19＋r42＋r48＋r49＋r50＋r52＋r53＋r54＋r57＋r60＋r61 　 t12＋t19＋t42＋t48＋t49＋t50＋t52＋t53＋t54＋t57＋t60＋t61 　 　 　 r62/v62 　 （r62＋t62）/v62 　
另：卖出回购金融资产款 a21110001 　 　 a21110001 a21110001 - c63-h63 a64110005 　 － 　 － 　 － 　 a64110005 　 － 　 　 　 　 　 　 　
资金运用净额 c62-c63 　 　 f62-f63 g62-g63 h62-h63 i62-i63 j62-j63 　 l62-l63 　 n62-n63 　 p62-p63 　 r62-r63 　 t62-t63 　 　 　 　 　 　 　
其中：间接投资基础设施计划 c51＋c59 　 　 f51＋f59 g51＋g59 h51＋h59 i51＋i59 j51＋j59 　 l51＋l59 　 n51＋n59 　 p51＋p59 　 r51＋r59 　 t63-t64 　 　 　 　 　 　 　
总　资　产 a19990001 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　注释：
　　一、横向字段说明
　　1、“账面余额”（1）属会计信息，按该类资产会计科目的余额填列，等于其下全部的子科目之和。“账面余额”是计算资金运用平均余额的基础。
　　2、“成本”（2）表示投资资产历史成本或者摊余成本。交易性资产或负债、长期股权投资、投资性房地产、衍生工具、套期工具、被套期项目等按其下子科目“成本”填列；可供出售资产按其下子科目“成本”、“利息调整”、“应计利息”之和填列；贷款按其下子科目“本金”、“利息调整”和“已减值”余额之和填列。持有至到期投资按其账面余额填列。
　　3、“公允价值”（3）按各类资产的公允价值填列，不论是否在会计上按公允价值核算。对于交易性和可供出售性资产，其公允价值与账面余额是一致的；要特别填列持有至到期投资的公允价值，这类资产在会计上是按照摊余成本计量的。如无法得到公允价值，可用“期末账面价值”（5）代替。对于银行存款类资产，公允价值一般与其账面余额一致。“公允价值”反映了保险资产的市场价值，一定程度上代表了资产的变现价值，对于评估偿付能力有一定帮助作用。
　　4、“减值（损失）准备”（4）属会计信息，按会计账上各类资产的减值损失准备科目余额填列。
　　5、“投资收益”（6）属会计信息，按会计账上各类资产“投资收益”科目和“利息收入”科目的对应余额填列。
　　6、“公允价值变动损益”（7）属会计信息，按会计账上各类资产“公允价值变动科目”对应余额填列。
　　7、“其他收益”（8）属会计信息，填写除“投资收益”、“利息收入”、“公允价值变动损益”之外的资金运用收益余额，包括投资性房地产出租净收益（租金减去成本）、长期股权投资的“营业外收入”等等。
　　8、“资产减值损失”（9）属会计信息，按各类资产本期计提的损失额填列，等于各类资产对应于“资产减值损失”科目的余额。
　　9、“可供出售金融资产公允价值变动”（11）属会计信息，表示该类资产“公允价值变动”科目的本年发生额（期末余额减年初余额）。
　　10、“资金运用平均余额”（12）采用账面余额的口径，为各类资产账面余额的平均余额，表示该项资产占用的保险资金。统计口径是该资产当年至报告期末月算术平均余额，如：1月资金运用平均余额=（去年年底资金运用余额＋1月底资金运用余额）/2，2月资金运用平均余额=（去年年底资金运用余额＋1月底资金运用余额＋2月底资金运用余额）/3，依次类推。

11、“财务收益率”（13）和“综合收益率”（14）采用账面余额口径计算。
　　二、纵向分类说明
　　1、“活期存款”包括存放于银行等金融机构的各类活期款项，其他货币资金、结算备付金也在此科目中。
　　2、“结构性存款”按外币结构性存款余额折算成本币填列。
　　3、“金融债”包括中央银行票据、政策性银行金融债券、政策性银行次级债券、商业银行金融债券、商业银行次级债券、商业银行次级定期债务、保险公司次级定期债务、国际开发机构人民币债券等。
　　4、“企业债”包括企业债、公司债、可转换公司债、短期融资券、中期票据和其他企业债。
　　5、“股票”指对上市公司的权益性投资，“股票”针对上市公司。
　　6、“长期股权投资”包括上市公司股权、非上市公司股权和股权计划。
　　7、“投资性房地产”填列保险机构对外出租的房地产，不包括自用房产，按公司在会计账簿上确认、计量的“投资性房地产”相应余额填列。
　　8、“资产管理公司产品”仅指公司购买的证券类产品。
　　9、“贷款”包括保户质押贷款、担保贷款、抵押贷款、委托贷款、信用贷款、其他贷款和债权计划。
　　10、次级债务单独填列。
　　11、第一项到第十一项之外的投资在“其他投资”类别中统计，待某项投资具有普遍性之后再将其单列。
　　12、“资金运用净额”指资金运用余额减去回购，反映实际保险资金运用情况。
　　13、“间接投资基础设施计划”包括股权计划和债权计划。
　　三、其他
　　1、本表统计非独立账户保险资金运用情况。外币投资折合本币后填列，与公司账面数据保持一致。
　　表2：保险公司独立帐户资金运用表（2010）
　　报表单位： 年　 月　 单位：万元
　　
　　
项目 资金运用余额 减值（损失）准备 期末账面价值 资金运用收益 可供出售金融资产公允价值变动 资金运用平均余额 财务收益率 综合收益率
账面余额 成本 公允价值 投资收益 公允价值变动损益 其他收益 资产减值损失 合计
期末 期末占比 较年初变动 期末 期末 期末 期末 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 期末 较年初变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动
⑴ （2） （3） （4） （5）=（1）-（4） （6） （7） （8） （9） （10）=（6）＋（7）＋（8）－（9） （11） （12） （13）=（10）/（12） （14）=（10）＋（11））/（12）
一、银行存款 c9＋c10＋c11＋c12 c8/c62 　 f9＋f10＋f11＋f12 g9＋g10＋g11＋g12 - c8-h8 j9＋j10＋j11＋j12 　 - 　 - 　 - 　 j8＋l8＋n8-p8 　 - 　 　 　 r8/v8 　 （r8＋t8）/v8 　
1、活期存款 a18210004＋a18210008＋a18210009 c9/c62 　 a18210004＋a18210008＋a18210009 a18210004＋a18210008＋a18210009 0 c9-h9 a26210031＋a26210035 　 0 　 0 　 0 　 j9＋l9＋n9-p9 　 0 　 　 　 r9/v9 　 （r9＋t9）/v9 　
2、存出保证金 0 c10/c62 　 0 0 0 c10-h10 0 　 0 　 0 　 0 　 j10＋l10＋n10-p10 　 0 　 　 　 r10/v10 　 （r10＋t10）/v10 　
3、存出资本保证金 0 c11/c62 　 0 0 0 c11-h11 0 　 0 　 0 　 0 　 j11＋l11＋n11-p11 　 0 　 　 　 r11/v11 　 （r11＋t11）/v11 　
4、定期存款 a18210005 c12/c62 　 a18210005 a18210005 0 c12-h12 a26210032 　 0 　 0 　 0 　 j12＋l12＋n12-p12 　 0 　 　 　 r12/v12 　 （r12＋t12）/v12 　
　 其中：大额协议 a18210006 c13/c62 　 a18210006 a18210006 0 c13-h13 a26210033 　 0 　 0 　 0 　 j13＋l13＋n13-p13 　 0 　 　 　 r13/v13 　 （r13＋t13）/v13 　
结构性存款 a18210007 c14/c62 　 a18210007 a18210007 0 c14-h14 a26210034 　 0 　 0 　 0 　 j14＋l14＋n14-p14 　 0 　 　 　 r14/v14 　 （r14＋t14）/v14 　
二、债券 c16＋c23＋c30＋c37 c15/c62 　 f16＋f23＋f30＋f37 g16＋g23＋g30＋g37 h16＋h23＋h30＋h37 c15-h15 j16＋j23＋j30＋j37 　 l16＋l23＋l30＋l37 　 - 　 p16＋p23＋p30＋p37 　 j15＋l15＋n15-p15 　 t16＋t23＋t30＋t37 　 　 　 r15/v15 　 （r15＋t15）/v15 　
　1.国债 c17＋c18＋c19＋c20＋c21＋c22 c16/c62 　 f17＋f18＋f19＋f20＋f21＋f22 g17＋g18＋g19＋g20＋g21＋g22 h17＋h18＋h19＋h20＋h21＋h22 c16-h16 j17＋j18＋j19＋j20＋j21＋j22 　 l17＋l18＋l19＋l20＋l21＋l22 　 - 　 p17＋p18＋p19＋p20＋p21＋p22 　 j16＋l16＋n16-p16 　 t17＋t18＋t19＋t20＋t21＋t22 　 　 　 r16/v16 　 （r16＋t16）/v16 　
交易性金融资产 a18210012 c17/c62   a18210013 a18210012 0 c17-h17 a26210096 　 a26210040 　 　 　 0 　 j17＋l17＋n17-p17 　 0 　 　 　 r17/v17 　 （r17＋t17）/v17 　
持有至到期投资 a18210045 c18/c62 　 a18210046＋a18210047＋a18210048 a75010025 a18210067 c18-h18 a26210110 　 0 　 　 　 a26210146 　 j18＋l18＋n18-p18 　 0 　 　 　 r18/v18 　 （r18＋t18）/v18 　
可供出售金融资产 a18210074 c19/c62 　 a18210075＋a18210076＋a18210077 a18210074 a18210114 c19-h19 a26210117 　 0 　 　 　 a26210153 　 j19＋l19＋n19-p19 　 a18210078 　 　 　 r19/v19 　 （r19＋t19）/v19 　
贷款和应收账款 0 c20/c62 　 0 0 0 c20-h20 0 　 0 　 　 　 0 　 j20＋l20＋n20-p20 　 0 　 　 　 r20/v20 　 （r20＋t20）/v20 　
套期工具 a18210167 c21/c62 　 a18210168 a18210167 0 c21-h21 0 　 a26210063 　 　 　 0 　 j21＋l21＋n21-p21 　 0 　 　 　 r21/v21 　 （r21＋t21）/v21 　
被套期项目 a18210194 c22/c62 　 a18210195 a18210194 0 c22-h22 0 　 a26210072 　 　 　 0 　 j22＋l22＋n22-p22 　 0 　 　 　 r22/v22 　 （r22＋t22）/v22 　
　2.金融债 c24＋c25＋c26＋c27＋c28＋c29 c23/c62 　 f24＋f25＋f26＋f27＋f28＋f29 g24＋g25＋g26＋g27＋g28＋g29 h24＋h25＋h26＋h27＋h28＋h29 c23-h23 j24＋j25＋j26＋j27＋j28＋j29 　 l24＋l25＋l26＋l27＋l28＋l29 　 - 　 p24＋p25＋p26＋p27＋p28＋p29 　 j23＋l23＋n23-p23 　 t24＋t25＋t26＋t27＋t28＋t29 　 　 　 r23/v23 　 （r23＋t23）/v23 　
交易性金融资产 a18210015 c24/c62 　 a18210016 a18210015 0 c24-h24 a26210097 　 a26210041 　 　 　 0 　 j24＋l24＋n24-p24 　 0 　 　 　 r24/v24 　 （r24＋t24）/v24 　
持有至到期投资 a18210049 c25/c62 　 a18210050＋a18210051＋a18210052 a75010026 a18210068 c25-h25 a26210111 　 0 　 　 　 a26210147 　 j25＋l25＋n25-p25 　 0 　 　 　 r25/v25 　 （r25＋t25）/v25 　
可供出售金融资产 a18210079 c26/c62 　 a18210080＋a18210081＋a18210082 a18210079 a18210115 c26-h26 a26210118 　 0 　 　 　 a26210154 　 j26＋l26＋n26-p26 　 a18210083 　 　 　 r26/v26 　 （r26＋t26）/v26 　
贷款和应收账款 0 c27/c62 　 0 0 0 c27-h27 0 　 0 　 　 　 0 　 j27＋l27＋n27-p27 　 0 　 　 　 r27/v27 　 （r27＋t27）/v27 　
套期工具 a18210170 c28/c62 　 a18210171 a18210170 0 c28-h28 0 　 a26210064 　 　 　 0 　 j28＋l28＋n28-p28 　 0 　 　 　 r28/v28 　 （r28＋t28）/v28 　
被套期项目 a18210197 c29/c62 　 a18210198 a18210197 0 c29-h29 0 　 a26210073 　 　 　 0 　 j29＋l29＋n29-p29 　 0 　 　 　 r29/v29 　 （r29＋t29）/v29 　
　3.企业（公司）债 c31＋c32＋c33＋c34＋c35＋c36 c30/c62 　 f31＋f32＋f33＋f34＋f35＋f36 g31＋g32＋g33＋g34＋g35＋g36 h31＋h32＋h33＋h34＋h35＋h36 c30-h30 j31＋j32＋j33＋j34＋j35＋j36 　 l31＋l32＋l33＋l34＋l35＋l36 　 - 　 p31＋p32＋p33＋p34＋p35＋p36 　 j30＋l30＋n30-p30 　 t31＋t32＋t33＋t34＋t35＋t36 　 　 　 r30/v30 　 （r30＋t30）/v30 　
交易性金融资产 a18210018 c31/c62 　 a18210019 a18210018 0 c31-h31 a26210098 　 a26210042 　 　 　 0 　 j31＋l31＋n31-p31 　 0 　 　 　 r31/v31 　 （r31＋t31）/v31 　
持有至到期投资 a18210053 c32/c62 　 a18210054＋a18210055＋a18210056 a75010027 a18210069 c32-h32 a26210112 　 0 　 　 　 a26210148 　 j32＋l32＋n32-p32 　 0 　 　 　 r32/v32 　 （r32＋t32）/v32 　
可供出售金融资产 a18210084 c33/c62 　 a18210085＋a18210086＋a18210087 a18210084 a18210123 c33-h33 a26210119 　 0 　 　 　 a26210155 　 j33＋l33＋n33-p33 　 a18210088 　 　 　 r33/v33 　 （r33＋t33）/v33 　
贷款和应收账款 0 c34/c62 　 0 0 0 c34-h34 0 　 0 　 　 　 0 　 j34＋l34＋n34-p34 　 0 　 　 　 r34/v34 　 （r34＋t34）/v34 　
套期工具 a18210173 c35/c62 　 a18210174 a18210173 0 c35-h35 0 　 a26210065 　 　 　 0 　 j35＋l35＋n35-p35 　 0 　 　 　 r35/v35 　 （r35＋t35）/v35 　
被套期项目 a18210200 c36/c62 　 a18210201 a18210200 0 c36-h36 0 　 a26210081 　 　 　 0 　 j36＋l36＋n36-p36 　 0 　 　 　 r36/v36 　 （r36＋t36）/v36 　
　4.其他债券 a18210021＋a18210057＋a18210089＋a18210176＋a18210203 c37/c62 　 a18210022＋a18210058＋a18210059＋a18210060＋a18210090＋a18210091＋a18210092＋a18210177＋a18210204 a18210021＋a18210089＋a18210203＋a18210176＋a75010028 a18210070＋a18210127 c37-h37 a26210099＋a26210113＋a26210120 　 a26210043＋a26210066＋a26210085 　 　 　 a26210149＋a26210156 　 j37＋l37＋n37-p37 　 a18210093 　 　 　 r37/v37 　 （r37＋t37）/v37 　
三、证券投资基金 c39＋c40＋c41＋c42 c38/c62 　 f39＋f40＋f41＋f42 g39＋g40＋g41＋g42 h39＋h40＋h41＋h42 c38-h38 j39＋j40＋j41＋j42 　 l39＋l40＋l41＋l42 　 - 　 p39＋p40＋p41＋p42 　 j38＋l38＋n38-p38 　 t39＋t40＋t41＋t42 　 　 　 r38/v38 　 （r38＋t38）/v38 　
交易性金融资产 a18210025 c39/c62 　 a18210026 a18210025 0 c39-h39 a26210101 　 a26210045 　 　 　 0 　 j39＋l39＋n39-p39 　 0 　 　 　 r39/v39 　 （r39＋t39）/v39 　
可供出售金融资产 a18210095 c40/c62 　 a18210096 a18210095 a18210129 c40-h40 a26210122 　 0 　 　 　 a26210158 　 j40＋l40＋n40-p40 　 a18210097 　 　 　 r40/v40 　 （r40＋t40）/v40 　
套期工具 a18210180 c41/c62 　 a18210181 a18210180 0 c41-h41 0 　 a26210067 　 　 　 0 　 j41＋l41＋n41-p41 　 0 　 　 　 r41/v41 　 （r41＋t41）/v41 　
被套期项目 a18210207 c42/c62 　 a18210208 a18210207 0 c42-h42 0 　 a26210087 　 　 　 0 　 j42＋l42＋n42-p42 　 0 　 　 　 r42/v42 　 （r42＋t42）/v42 　
其中：货币市场基金 a18210028＋a18210098 c43/c62 　 a18210029＋a18210099 a18210028＋a18210098 a18210132 c43-h43 a26210104＋a26210125 　 a26210048 　 　 　 a26210161 　 j43＋l43＋n43-p43 　 a18210100 　 　 　 r43/v43 　 （r43＋t43）/v43 　
四、买入返售金融资产 a18210040 c44/c62 　 a18210040 a18210040 0 c44-h44 a26210036 　 0 　 　 　 0 　 j44＋l44＋n44-p44 　 0 　 　 　 r44/v44 　 （r44＋t44）/v44 　
五、股票 c46＋c47＋c48＋c49 c45/c62 　 f46＋f47＋f48＋f49 g46＋g47＋g48＋g49 h46＋h47＋h48＋h49 c45-h45 j46＋j47＋j48＋j49 　 l46＋l47＋l48＋l49 　 - 　 p46＋p47＋p48＋p49 　 j45＋l45＋n45-p45 　 t46＋t47＋t48＋t49 　 　 　 r45/v45 　 （r45＋t45）/v45 　
交易性金融资产 a18210034 c46/c62 　 a18210035 a18210034 0 c46-h46 a26210106 　 a26210050 　 　 　 0 　 j46＋l46＋n46-p46 　 0 　 　 　 r46/v46 　 （r46＋t46）/v46 　
可供出售金融资产 a18210104 c47/c62 　 a18210105 a18210104 a18210134 c47-h47 a26210127 　 0 　 　 　 a26210163 　 j47＋l47＋n47-p47 　 a18210106 　 　 　 r47/v47 　 （r47＋t47）/v47 　
套期工具 a18210186 c48/c62 　 a18210187 a18210186 0 c48-h48 0 　 a26210068 　 　 　 0 　 j48＋l48＋n48-p48 　 0 　 　 　 r48/v48 　 （r48＋t48）/v48 　
被套期项目 a18210213 c49/c62 　 a18210214 a18210213 0 c49-h49 0 　 a26210091 　 　 　 0 　 j49＋l49＋n49-p49 　 0 　 　 　 r49/v49 　 （r49＋t49）/v49 　
六、长期股权投资 a18210136 c50/c62 　 a18210138＋a18210142＋a18210146 a75010030 a18210149 c50-h50 a26210136 　 0 　 　 　 a26210165 　 j50＋l50＋n50-p50 　 0 　 　 　 r50/v50 　 （r50＋t50）/v50 　
　 其中：股权计划 a18210145 c51/c62 　 a18210146 a75010033 a18210152 c51-h51 a26210139 　 0 　 　 　 a26210168 　 j51＋l51＋n51-p51 　 0 　 　 　 r51/v51 　 （r51＋t51）/v51 　
七、投资性房地产 0 c52/c62 　 0 0 0 c52-h52 0 　 0 　 　 　 0 　 j52＋l52＋n52-p52 　 0 　 　 　 r52/v52 　 （r52＋t52）/v52 　
八、保险资产管理公司产品 a18210220＋a18210223＋a18210228 c53/c62 　 a18210221＋a18210223＋a18210229＋a18210230＋a18210231 a18210220＋a18210228＋a75010056 a18210227＋a18210233 c53-h53 a26210173＋a26210174＋a26210175 　 a26210169 　 　 　 a26210176＋a26210177 　 j53＋l53＋n53-p53 　 a18210232 　 　 　 r53/v53 　 （r53＋t53）/v53 　
九、金融衍生工具 c55＋c56 c54/c62 　 f55＋f56 g55＋g56 h55＋h56 c54-h54 j55＋j56 　 l55＋l56 　 - 　 － 　 j54＋l54＋n54-p54 　 － 　 　 　 r54/v54 　 （r54＋t54）/v54 　
衍生工具 a18210158 c55/c62 　 a18210159 a18210158 0 c55-h55 a26210130 　 a26210053 　 　 　 0 　 j55＋l55＋n55-p55 　 0 　 　 　 r55/v55 　 （r55＋t55）/v55 　
套期工具 a18210162 c56/c62 　 a18210163 a18210162 0 c56-h56 0 　 a26210060 　 　 　 0 　 j56＋l56＋n56-p56 　 0 　 　 　 r56/v56 　 （r56＋t56）/v56 　
十、贷款 － c57/c62 　 － － － c57-h57 － 　 － 　 － 　 － 　 j57＋l57＋n57-p57 　 － 　 　 　 r57/v57 　 （r57＋t57）/v57 　
其中：保户质押贷款 0 c58/c62 　 0 0 0 c58-h58 0 　 0 　 　 　 0 　 j58＋l58＋n58-p58 　 0 　 　 　 r58/v58 　 （r58＋t58）/v58 　
其中：债权计划 0 c59/c62 　 0 0 0 c59-h59 0 　 0 　 　 　 0 　 j59＋l59＋n59-p59 　 0 　 　 　 r59/v59 　 （r59＋t59）/v59 　
十一、拆借资金 0 c60/c62 　 0 0 0 c60-h60 0 　 0 　 　 　 0 　 j60＋l60＋n60-p60 　 0 　 　 　 r60/v60 　 （r60＋t60）/v60 　
十二、其他投资 a18210031＋a18210037＋a18210061＋a18210101＋a18210107＋a18210189＋a18210210＋a18210216＋a18210183 c61/c62 　 a18210032＋a18210038＋a18210062＋a18210063＋a18210064＋a18210102＋a18210108＋a18210109＋a18210110＋a18210190＋a18210211＋a18210217＋a18210184 a18210031＋a18210037＋a75010029＋a18210101＋a18210107＋a18210189＋a18210210＋a18210216＋a18210183 a18210135＋a18210133＋a18210071 c61-h61 a26210107＋a26210105＋a26210114＋a26210126＋a26210128 　 a26210049＋a26210051＋a26210090＋a26210069＋a26210092 　 　 　 a26210150＋a26210164＋a26210162 　 j61＋l61＋n61-p61 　 a18210103＋a18210111 　 　 　 r61/v61 　 （r61＋t61）/v61 　
合　计 c8＋c15＋c38＋c44＋c45＋c50＋c52＋c53＋c54＋c57＋c60＋c61 c62/c62 　 f8＋f15＋f38＋f44＋f45＋f50＋f52＋f53＋f54＋f57＋f60＋f61 g8＋g15＋g38＋g44＋g45＋g50＋g52＋g53＋g54＋g57＋g60＋g61 h8＋h15＋h38＋h44＋h45＋h50＋h52＋h53＋h54＋h57＋h60＋h61 i8＋i15＋i38＋i44＋i45＋i50＋i52＋i53＋i54＋i57＋i60＋i61 j8＋j15＋j38＋j44＋j45＋j50＋j52＋j53＋j54＋j57＋j60＋j61 　 l8＋l15＋l38＋l44＋l45＋l50＋l52＋l53＋l54＋l57＋l60＋l61 　 n8＋n15＋n38＋n44＋n45＋n50＋n52＋n53＋n54＋n57＋n60＋n61 　 p8＋p15＋p38＋p44＋p45＋p50＋p52＋p53＋p54＋p57＋p60＋p61 　 r8＋r15＋r38＋r44＋r45＋r50＋r52＋r53＋r54＋r57＋r60＋r61 　 t8＋t15＋t38＋t44＋t45＋t50＋t52＋t53＋t54＋t57＋t60＋t61 　 　 　 r62/v62 　 （r62＋t62）/v62 　
另：卖出回购金融资产款 a26210007 　 　 a26210007 a26210007 - 　 a26210141 　 － 　 － 　 － 　 a26210141 　 － 　 　 　 　 　 　 　
资金运用净额 c62-c63 　 　 f62-f63 g62-g63 h62-h63 i62-i63 j62-j63 　 l62-l63 　 n62-n63 　 p62-p63 　 r62-r63 　 t62-t63 　 　 　 　 　 　 　
其中：间接投资基础设施计划 c51＋c59 　 　 f51＋f59 g51＋g59 h51＋h59 i51＋i59 j51＋j59 　 l51＋l59 　 n51＋n59 　 p51＋p59 　 r51＋r59 　 t51＋t59 　 　 　 　 　 　 　
总　资　产 a18210001 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　表3：保险公司债券投资情况表（2010）
　　报表单位： 年　 月　单位：万元
　　
　　
项目 资金运用余额 资金运用收益 可供出售金融资产 公允价值变动 资金运用平均余额 财务收益率 综合收益率
账面余额 成本 公允价值 投资收益 公允价值变动损益 资产减值损失 合计
期末 期末占比 较年初变动 期末 期末 今年累计 今年累计 今年累计 今年累计 今年累计 期末 期末 期末
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9）=（6）＋（7）-（8） （10） （11） （12）=（9）/（11） （13）=（（9）＋（10））/（11）
一、国债 a11010003＋a15010003＋a15030003＋a13030047＋a32010020＋a32020003 b9/b29 　 a11010004＋a15010003＋a15030004＋a15030005＋a15030006＋a13030047＋a32010021＋a32020004 a11010003＋a75010004＋a15030003＋a75010035＋a32010020＋a32020003 a61110004＋a61110028＋a61110045＋a60110025 a61010004＋a61010045＋a61010054 a67010021＋a67010038＋a67010092 g9＋h9-i9 a15030007 　 j9/l9 （j9＋k9）/l9
二、金融债 sum（b11：b19） b10/b29 　 sum（e11：e19） sum（f11：f19） sum（g11：g19） sum（h11：h19） sum（i11：i19） sum（j11：j19） sum（k11：k19） 　 j10/l10 （j10＋k10）/l10
1、央行票据 a11010007＋a15010008＋a15030009＋a32020007＋a13030059 b11/b29 　 a11010008＋a15010008＋a15030010＋a15030011＋a15030012＋a32020008＋a13030059 a11010007＋a75010042＋a15030009＋a32020007＋a75010070 a61110006＋a61110030＋a61110047＋a60110031 a61010006＋a61010056 a67010023＋a67010040＋a67010131 g11＋h11-i11 a15030013 　 j11/l11 （j11＋k11）/l11
2、政策性银行金融债 a11010010＋a15010012＋a15030014＋a32020010＋a13030063 b12/b29 　 a11010011＋a15010012＋a15030015＋a15030016＋a15030017＋a32020011＋a13030063 a11010010＋a75010043＋a15030014＋a32020010＋a75010057 a61110007＋a61110031＋a61110048＋a60110032 a61010007＋a61010057 a67010024＋a67010041＋a67010132 g12＋h12-i12 a15030018 　 j12/l12 （j12＋k12）/l12
3、政策性银行次级债 a11010013＋a15010016＋a15030019＋a32020013＋a13030067 b13/b29 　 a11010014＋a15010016＋a15030020＋a15030021＋a15030022＋a32020014＋a13030067 a11010013＋a75010044＋a15030019＋a32020013＋a75010058 a61110008＋a61110032＋a61110049＋a60110033 a61010008＋a61010058 a67010025＋a67010042＋a67010133 g13＋h13-i13 a15030023 　 j13/l13 （j13＋k13）/l13
4、商业银行金融债 a11010016＋a15010020＋a15030024＋a32020016＋a13030071 b14/b29 　 a11010017＋a15010020＋a15030025＋a15030026＋a15030027＋a32020017＋a13030071 a11010016＋a75010045＋a15030024＋a32020016＋a75010059 a61110009＋a61110033＋a61110050＋a60110034 a61010009＋a61010059 a67010026＋a67010043＋a67010134 g14＋h14-i14 a15030028 　 j14/l14 （j14＋k14）/l14
5、商业银行次级债 a11010019＋a15010024＋a15030029＋a32020019＋a13030075 b15/b29 　 a11010020＋a15010024＋a15030030＋a15030031＋a15030032＋a13030075＋a32020020 a11010019＋a75010046＋a15030029＋a32020019＋a75010060 a61110010＋a61110034＋a61110051＋a60110035 a61010010＋a61010060 a67010027＋a67010044＋a67010135 g15＋h15-i15 a15030033 　 j15/l15 （j15＋k15）/l15
6、商业银行次级定期债务 a13030051 b16/b29 　 a13030051 a75010040 a60110029 　 a67010099 g16＋h16-i16 　 　 j16/l16 （j16＋k16）/l16
7、保险公司次级定期债务 a13030055 b17/b29 　 a13030055 a75010041 a60110030 　 a67010100 g17＋h17-i17 　 　 j17/l17 （j17＋k17）/l17
8、国际开发机构人民币债券 a11010022＋a15010028＋a15030034＋a32020022＋a13030079 b18/b29 　 a11010023＋a15010028＋a15030035＋a15030036＋a15030037＋a13030079＋a32020023 a11010022＋a75010047＋a15030034＋a32020022＋a75010061 a61110011＋a61110035＋a61110052＋a60110036 a61010011＋a61010061 a67010028＋a67010045＋a67010136 g18＋h18-i18 a15030038 　 j18/l18 （j18＋k18）/l18
9、其他金融债券 a11010025＋a15010032＋a15030039＋a32020025＋a13030083 b19/b29 　 a11010026＋a15010032＋a15030040＋a15030041＋a15030042＋a13030083＋a32020026 a11010025＋a75010048＋a15030039＋a32020025＋a75010062 a61110012＋a61110036＋a61110053＋a60110037 a61010012＋a61010062 a67010029＋a67010046＋a67010137 g19＋h19-i19 a15030043 　 j19/l19 （j19＋k19）/l19
三、企业（公司）债 sum（b21：b26） b20/b29 　 sum（e21：e26） sum（f21：f26） sum（g21：g26） sum（h21：h26） sum（i21：i26） sum（j21：j26） sum（k21：k26） 　 j20/l20 （j20＋k20）/l20
1、企业债 a11010061＋a15010057＋a15030087＋a32020058＋a13030087 b21/b29 　 a11010062＋a15010057＋a15030088＋a15030089＋a15030090＋a32020059＋a13030087 a11010061＋a75010049＋a15030087＋a32020058＋a75010063 a61110173＋a61110198＋a61110203＋a60110038 a61010075＋a61010100 a67010101＋a67010105＋a67010138 g21＋h21-i21 a15030091 　 j21/l21 （j21＋k21）/l21
2、公司债 a11010064＋a15010061＋a15030092＋a32020061＋a13030091 b22/b29 　 a11010065＋a15010061＋a15030093＋a15030094＋a15030095＋a32020062＋a13030091 a11010064＋a75010050＋a15030092＋a32020061＋a75010064 a61110174＋a61110199＋a61110204＋a60110039 a61010076＋a61010101 a67010102＋a67010106＋a67010139 g22＋h22-i22 a15030096 　 j22/l22 （j22＋k22）/l22
3、可转换公司债 a11010029＋a15010037＋a15030045＋a32020029＋a13030095 b23/b29 　 a11010030＋a15010037＋a15030046＋a15030047＋a15030048＋a32020030＋a13030095 a11010029＋a75010051＋a15030045＋a32020029＋a75010065 a61110014＋a61110038＋a61110055＋a60110040 a61010014＋a61010064 a67010031＋a67010048＋a67010140 g23＋h23-i23 a15030049 　 j23/l23 （j23＋k23）/l23
4、短期融资券 a11010032＋a15010041＋a15030050＋a32020032＋a13030099 b24/b29 　 a11010033＋a15010041＋a15030051＋a15030052＋a15030053＋a32020033＋a13030099 a11010032＋a75010052＋a15030050＋a32020032＋a75010066 a61110015＋a61110039＋a61110056＋a60110041 a61010015＋a61010065 a67010032＋a67010049＋a67010141 g24＋h24-i24 a15030054 　 j24/l24 （j24＋k24）/l24
5、中期票据 a11010067＋a15010065＋a15030097＋a32020064＋a13030103 b25/b29 　 a11010068＋a15010065＋a15030098＋a15030099＋a15030100＋a32020065＋a13030103 a11010067＋a75010053＋a15030097＋a32020064＋a75010067 a61110175＋a61110200＋a61110205＋a60110042 a61010077＋a61010102 a67010103＋a67010107＋a67010142 g25＋h25-i25 a15030101 　 j25/l25 （j25＋k25）/l25
6、其他企业债 a11010035＋a15010045＋a15030055＋a32020035＋a13030107 b26/b29 　 a11010036＋a15010045＋a15030056＋a15030057＋a15030058＋a32020036＋a13030107 a11010035＋a75010054＋a15030055＋a32020035＋a75010068 a61110016＋a61110040＋a61110057＋a60110043 a61010016＋a61010066 a67010033＋a67010050＋a67010143 g26＋h26-i26 a15030059 　 j26/l26 （j26＋k26）/l26
其中：无担保企业债券 a11010070＋a15010069＋a15030102＋a32020067＋a13030111 b27/b29 　 a11010071＋a15010069＋a15030103＋a15030104＋a15030105＋a32020068＋a13030111 a11010070＋a75010055＋a15030102＋a32020067＋a75010069 a61110176＋a61110201＋a61110206＋a60110044 a61010078＋a61010103 a67010104＋a67010108＋a67010144 g27＋h27-i27 a15030167 　 j27/l27 （j27＋k27）/l27
四、其他债券 a11010038＋a15010049＋a15030060＋a13030050＋a32010029＋a32020038 b28/b29 　 a11010039＋a15010049＋a15030061＋a15030062＋a15030063＋a32020039＋a32010030＋a13030050 a11010038＋a15030060＋a75010007＋a32010029＋a32020038＋a75010038 a61110017＋a61110041＋a60110028＋a61110058 a61010017＋a61010067＋a61010048 a67010034＋a67010051＋a67010095 g28＋h28-i28 a15030064 　 j28/l28 （j28＋k28）/l28
合计： b9＋b10＋b20＋b28 b29/b29 　 e9＋e10＋e20＋e28 f9＋f10＋f20＋f28 g9＋g10＋g20＋g28 h9＋h10＋h20＋h28 i9＋i10＋i20＋i28 j9＋j10＋j20＋j28 k9＋k10＋k20＋k28 　 j29/l29 （j29＋k29）/l29

　　备注：
　　1、本表统计非独立账户保险资金运用情况。
　　表4：保险公司境内股票投资情况表（2010）
　　报表单位：年　 月单位：万元、万股
　　
　　
项目 本月 本年累计 资金运用余额 资金运用收益 可供出售金融资产公允价值变动 资金运用平均余额 财务收益率 综合收益率
买入成交量 买入成交金额 卖出成交量 卖出成交金额 净成交金额 买入成交量 买入成交金额 卖出成交量 卖出成交金额 净成交金额 账面余额 成本 投资收益 公允价值变动损益 资产减值损失 合计
期末 期末占比 较年初变动 期末 今年累计 今年累计 今年累计 今年累计 今年累计 期末 期末 期末
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15） （16） （17） （18）=（15）＋（16）-（17） （19） （20） （21）=（18）/（20） （22）=（（18）＋（19））/（20）
一.农林牧渔业 　 　 　 　 　 80010015 80010044 80010073 80010102 h9-j9 a11010090＋a15030123 l9/l22 　 a11010091＋a15030124 a61110184＋a61110214 a61010086 a67010116 p9＋q9-r9 a15030125 　 s9/u9 （s9＋t9）/u9
二.采掘业 　 　 　 　 　 80010016 80010045 80010074 80010103 h10-j10 a11010093＋a15030126 l10/l22 　 a11010094＋a15030127 a61110185＋a61110215 a61010087 a67010117 p10＋q10-r10 a15030128 　 s10/u10 （s10＋t10）/u10
三.制造业 　 　 　 　 　 80010017 80010046 80010075 80010104 h11-j11 a11010096＋a15030129 l11/l22 　 a11010097＋a15030130 a61110186＋a61110216 a61010088 a67010118 p11＋q11-r11 a15030131 　 s11/u11 （s11＋t11）/u11
四.电力 煤气及水的生产和供应业 　 　 　 　 　 80010018 80010047 80010076 80010105 h12-j12 a11010099＋a15030132 l12/l22 　 a11010100＋a15030133 a61110187＋a61110217 a61010089 a67010119 p12＋q12-r12 a15030134 　 s12/u12 （s12＋t12）/u12
五.建筑业 　 　 　 　 　 80010019 80010048 80010077 80010106 h13-j13 a11010102＋a15030135 l13/l22 　 a11010103＋a15030136 a61110188＋a61110218 a61010090 a67010120 p13＋q13-r13 a15030137 　 s13/u13 （s13＋t13）/u13
六.交通运输 仓储业 　 　 　 　 　 80010020 80010049 80010078 80010107 h14-j14 a11010105＋a15030138 l14/l22 　 a11010106＋a15030139 a61110189＋a61110219 a61010091 a67010121 p14＋q14-r14 a15030140 　 s14/u14 （s14＋t14）/u14
七.信息技术业 　 　 　 　 　 80010021 80010050 80010079 80010108 h15-j15 a11010108＋a15030141 l15/l22 　 a11010109＋a15030142 a61110190＋a61110220 a61010092 a67010122 p15＋q15-r15 a15030143 　 s15/u15 （s15＋t15）/u15
八.批发和零售贸易 　 　 　 　 　 80010022 80010051 80010080 80010109 h16-j16 a11010111＋a15030144 l16/l22 　 a11010112＋a15030145 a61110191＋a61110221 a61010093 a67010123 p16＋q16-r16 a15030146 　 s16/u16 （s16＋t16）/u16
九.金融 保险业 　 　 　 　 　 80010023 80010052 80010081 80010110 h17-j17 a11010114＋a15030147 l17/l22 　 a11010115＋a15030148 a61110192＋a61110222 a61010094 a67010124 p17＋q17-r17 a15030149 　 s17/u17 （s17＋t17）/u17
十.房地产业 　 　 　 　 　 80010024 80010053 80010082 80010111 h18-j18 a11010117＋a15030150 l18/l22 　 a11010118＋a15030151 a61110193＋a61110223 a61010095 a67010125 p18＋q18-r18 a15030152 　 s18/u18 （s18＋t18）/u18
十一.社会服务业 　 　 　 　 　 80010025 80010054 80010083 80010112 h19-j19 a11010120＋a15030153 l19/l22 　 a11010121＋a15030154 a61110194＋a61110224 a61010096 a67010126 p19＋q19-r19 a15030155 　 s19/u19 （s19＋t19）/u19
十二.传播与文化 　 　 　 　 　 80010026 80010055 80010084 80010113 h20-j20 a11010123＋a15030156 l20/l22 　 a11010124＋a15030157 a61110195＋a61110225 a61010097 a67010127 p20＋q20-r20 a15030158 　 s20/u20 （s20＋t20）/u20
十三.综合类 　 　 　 　 　 80010027 80010056 80010085 80010114 h21-j21 a11010126＋a15030159 l21/l22 　 a11010127＋a15030160 a61110196＋a61110226 a61010098 a67010128 p21＋q21-r21 a15030161 　 s21/u21 （s21＋t21）/u21
合计： 　 　 　 　 　 sum（g9：g21） sum（h9：h21） sum（i9：i21） sum（j9：j21） sum（k9：k21） sum（l9：l21） l22/l22 　 sum（o9：o21） sum（p9：p21） sum（q9：q21） sum（r9：r21） sum（s9：s21） sum（t9：t21） 　 s22/u22 （s22＋t22）/u22

　　备注：
　　1、本表统计非独立账户保险资金运用情况。
　　2、本表仅统计境内股票。
　　表5：保险公司境内基金投资情况表（2010）
　　报表单位： 年　 月　 单位：万元，万份
　　
　　
项目 资金运用余额 资金运用收益 可供出售金融资产公允价值变动 资金运用平均余额 财务收益率 综合收益率
账面余额 成本 公允价值 投资收益 公允价值变动损益 资产减值损失 合计
期末 期末占比 较年初变动 期末 期末 今年累计 今年累计 今年累计 今年累计 今年累计 期末 期末 期末
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9）=（6）＋（7）-（8） （10） （11） （12）=（9）/（11） （13）=（（9）＋（10））/（11）
一、股票基金 a11010074＋a15030107 b9/b14 　 a11010075＋＋a15030108 a11010074＋a15030107 a61110178＋a61110208 a61010080 a67010110 g9＋h9-i9 a15030109 　 j9/l9 （j9＋k9）/l9
二、混合基金 a11010077＋a15030110 b10/b14 　 a11010078＋a15030111 a11010077＋a15030110 a61110179＋a61110209 a61010081 a67010111 g10＋h10-i10 a15030112 　 j10/l10 （j10＋k10）/l10
三、债券基金 a11010080＋a15030113 b11/b14 　 a11010081＋a15030114 a11010080＋a15030113 a61110180＋a61110210 a61010082 a67010112 g11＋h11-i11 a15030115 　 j11/l11 （j11＋k11）/l11
四、货币市场基金 a11010083＋a15030116 b12/b14 　 a11010084＋a15030117 a11010083＋a15030116 a61110181＋a61110211 a61010083 a67010113 g12＋h12-i12 a15030118 　 j12/l12 （j12＋k12）/l12
五、其他基金 a11010086＋a15030119 b13/b14 　 a11010087＋a15030120 a11010086＋a15030119 a61110182＋a61110212 a61010084 a67010114 g13＋h13-i13 a15030121 　 j13/l13 （j13＋k13）/l13
合计： sum（b9：b13） b14/b14 　 sum（e9：e13） sum（f9：f13） sum（g9：g13） sum（h9：h13） sum（i9：i13） sum（j9：j13） sum（k9：k13） 　 j14/l14 （j14＋k14）/l14

　　备注：
　　1、本表统计非独立账户保险资金运用情况。
　　2、本表仅统计境内基金。
　　表6：保险公司境内常规业务交易量情况表（2010）
　　报表单位：　 年　 月　 单位：万张、万份、万股，万元
　　
　　
项目 当月发生 当年发生
买入成交量 买入成交金额 卖出成交量 卖出成交金额 净成交金额 买入成交量 买入成交金额 卖出成交量 卖出成交金额 净成交金额
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10）
一、债券 　 　 　 　 　 g9＋g10＋g11＋g12 h9＋h10＋h11＋h12 i9＋i10＋i11＋i12 j9＋j10＋j11＋j12 h8-j8
1、国债 　 　 　 　 　 80010003 80010032 80010061 80010090 h9-j9
2、金融债 　 　 　 　 　 80010004 80010033 80010062 80010091 h10-j10
3、企业（公司）债 　 　 　 　 　 80010005 80010034 80010063 80010092 h11-j11
4、其他债券 　 　 　 　 　 80010006 80010035 80010064 80010093 h12-j12
二、证券投资基金 　 　 　 　 　 g14＋g15＋g16＋g17＋g18 h14＋h15＋h16＋h17＋h18 i14＋i15＋i16＋i17＋i18 j14＋j15＋j16＋j17＋j18 h13-j13
1、股票基金 　 　 　 　 　 80010008 80010037 80010066 80010095 h14-j14
2、混合基金 　 　 　 　 　 80010009 80010038 80010067 80010096 h15-j15
3、债券基金 　 　 　 　 　 80010010 80010039 80010068 80010097 h16-j16
4、货币市场基金 　 　 　 　 　 80010011 80010040 80010069 80010098 h17-j17
5、其他基金 　 　 　 　 　 80010012 80010041 80010070 80010099 h18-j18
三、买入返售金融资产 　 　 　 　 　 80010013 80010042 80010071 80010100 h19-j19
四、股票 　 　 　 　 　 80010014 80010043 80010072 80010101 h20-j20
五、保险资产管理公司产品 　 　 　 　 　 80010028 80010057 80010086 80010115 h21-j21
另：卖出回购金融资产款 　 　 　 　 　 80010029 80010058 80010087 80010116 h22-j22

　　备注：
　　1、本表统计非独立账户保险资金运用情况。
　　2、本表仅统计境内业务。
　　3、卖出回购金融资产款到期后归入买入成交量和买入成交金额统计，其他资产的到期归入卖出成交量和卖出成交金额统计。
　　表7：保险公司外币境外投资情况统计表（2010）
　　报表单位：　 年　 月　 币种：万美元
　　
　　
序号 项目 资金运用余额 资金运用收益
账面余额
期末 期末占比 较年初变动 期末
（1） （2） （3） （4）
1 （一）货币市场产品 sum（c9：c15） c8/c35 　 sum（f9：f15）
2 1、活期存款 o90012015 c9/c35 　 o90020003
3 2、商业票据 o90012016 c10/c35 　 o90020004
4 3、银行票据 o90012017 c11/c35 　 o90020005
5 4、大额可转让存单 o90012018 c12/c35 　 o90020006
6 5、买入返售证券 o90012019 c13/c35 　 o90020007
7 6、货币市场基金 o90012020 c14/c35 　 o90020008
8 7、同业拆出 o90012021 c15/c35 　 o90020009
9 （二）固定收益产品 sum（c17：c23） c16/c35 　 sum（f17：f23）
10 1、银行定期存款 o90012023 c17/c35 　 o90020011
11 2、结构性存款 o90012024 c18/c35 　 o90020012
12 3、债券 o90012025 c19/c35 　 o90020013
13 4、债券型基金 o90012026 c20/c35 　 o90020014
14 5、证券化产品 o90012027 c21/c35 　 o90020015
15 6、信托型产品 o90012028 c22/c35 　 o90020016
16 7、其他 o90012029 c23/c35 　 o90020017
17 （三）权益类产品 sum（c25：c31） c24/c35 　 sum（f25：f31）
18 1、股票 o90012031 c25/c35 　 o90020019
19 2、存托凭证 o90012032 c26/c35 　 o90020020
20 3、股票型基金 o90012033 c27/c35 　 o90020021
21 4、可转债 o90012034 c28/c35 　 o90020022
22 5、股权 o90012035 c29/c35 　 o90020023
23 6、股权型产品 o90012036 c30/c35 　 o90020024
24 7、其他 o90012037 c31/c35 　 o90020025
25 （四）股权投资 o90012038 c32/c35 　 o90020026
26 （五）衍生产品 o90012039 c33/c35 　 o90020027
27 （六）其他投资 o90012040 c34/c35 　 o90020028
28 合计 c8＋c16＋c24＋c32＋c33＋c34 c35/c35 　 f8＋f16＋f24＋f32＋f33＋f34

　　备注：
　　1、本表统计非独立账户保险资金运用情况。

中国保监会关于印发《保险公司资金运用统计制度》的通知


　　
　　各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司：
　　为全面统计保险公司资金运用情况，科学制定相关政策措施，我会制定了《保险公司资金运用统计制度》，现印发给你们，请遵照执行。
　　执行过程中如有问题，请及时与我会统计信息部联系。
　　联系人：李强
　　电 话：01066286100
　　传 真：01066288110
　　邮 箱：tjzdc@circ.gov.cn
　　
　　
中国保险监督管理委员会
　　二○一○年十月八日
　　

　　
　　
保险公司资金运用统计制度
　　

　　一、适用范围
　　各保险集团（控股）公司、各保险公司。
　　保险资产管理公司自有资金运用统计比照本制度执行。
　　二、实施时间
　　各公司应自2011年1月1日起执行保险公司资金运用统计制度。
　　三、报送内容
　　根据保险业实施《企业会计准则解释第2号》的有关要求，保险公司资金运用统计指标分为独立账户统计指标和非独立账户统计指标。具体内容见附件。
　　四、报送方式
　　各公司应按照“全科目、大集中”的方式，通过中国保险统计信息系统，向我会报送保险公司资金运用统计数据。
　　五、报送频度和报送层级
　　各公司应按照附件二中标注的报送频度和报送层级，分别向中国保险统计信息系统报送月报、季报、半年报和年报统计指标。
　　六、测试要求
　　2010年12月至2011年1月，各公司可登陆我会中国保险统计信息系统测试库，对保险公司资金运用统计制度的相关统计信息进行数据测试。测试通知另行发布。
　　七、报送要求
　　各公司应高度重视保险公司资金运用统计制度实施工作，协调各有关部门，及时修改中国保险统计信息系统的对接系统。
　　各公司应严格按照本制度规定，及时报送统计信息，确保数据的真实、准确和完整。未经批准，不得迟报统计信息。
　　八、其他说明
　　本制度未特别说明的事项，按现行统计规定执行。
　　附件一、保险公司资金运用统计制度业务分类及统计指标框架图（略）
　　附件二、保险公司资金运用统计制度统计指标（略）
　　附件三：
　　
　　
保险公司资金运用统计制度业务分类与统计指标口径说明
　　

　　本说明仅适用本次保险公司资金运用统计制度新增及调整的业务分类及统计指标，其他未特别说明事项，按现行统计制度执行。
　　一、业务分类
　　1、地方政府债券
　　地方政府债券归入国债业务分类项下统计。
　　2、商业银行次级定期债务、保险公司次级定期债务
　　填报口径比照《保险机构投资者债券投资管理暂行办法》（保监发〔2005〕72号）执行。
　　3、企业（公司）债
　　将企业（公司）债分类由可转债、短期融资券、其他企业债调整为企业债、公司债、可转换公司债、短期融资券、中期票据、其他企业债。调整其他企业债的填报口径。无担保企业债券作为其中项列示。
　　3.1可分离交易转债
　　填报口径比照《关于保险机构投资认股权和债券分类交易可转换公司债券的通知》（保监资金〔2007〕338）执行。
　　3.2中期票据
　　填报口径比照《关于增加保险机构债券投资品种的通知》（保监发〔2009〕42号）执行。
　　3.3无担保企业债券
　　填报口径比照《关于保险机构投资无担保企业债券有关事宜的通知》（保监发〔2009〕132号）执行。
　　4、证券投资基金
　　证券投资基金采用两个并列分类纬度。保留现行的封闭式、开放式分类。新增境内基金分类，包括股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、其他基金。分类标准比照《证券投资基金运作管理办法》（证监会令〔2004〕21号）执行。
　　4.1股票基金
　　60％以上的基金资产投资于股票的基金；
　　4.2债券基金
　　80％以上的基金资产投资于债券的基金；
　　4.3货币市场基金
　　仅投资于货币市场工具的基金；
　　4.4混合基金
　　投资于股票、债券和货币市场工具，并且股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的基金；
　　4.5其他基金
　　中国证监会规定的其他基金类别。
　　5、股票
　　新增境内股票行业分类，包括农林牧渔业、采掘业、制造业、电力煤气及水的生产和供应、建筑业、交通运输仓储业、信息技术业、批发和零售贸易、金融保险业、房地产业、社会服务业、传播与文化、综合类。分类标准比照《上市公司行业分类指引》（证监信息字〔2001〕1号）执行。
　　6、间接投资基础设施计划
　　间接投资基础设施计划在主体上包含所有主体（保险资产管理公司及以外主体）发行的计划，形式上包括股权计划和债权计划。根据不重不漏的统计原则，股权计划和债权计划分别通过长期股权投资和贷款分类反映。间接投资基础设施计划的填报口径比照《保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法》（保监会令〔2006〕1号）执行。
中国保监会关于印发《保险公司资金运用统计制度》的通知
中国保险监督管理委员会
保监发[2010]86号

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