├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│其他││││
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│费用合计││││
├─────────────────┼──┼──────┼──────┤
│本期净收益││││
└─────────────────┴──┴──────┴──────┘
三、每一基金单位资产净值。
＿＿＿＿＿＿＿基金资产净值
年月日
┌───────┬───────┬────────┬─────────┐
│基金资产总值│基金资产净值│ 基金总份数 │每一单位基金资产净│
││││值│
├───────┼───────┼────────┼─────────┤
│││││
└───────┴───────┴────────┴─────────┘
说明：
１．资产估值日、估值方法、估值程序等事项在基金契约中说明。基金资产经过估值后得到“基金资产总值”。
２．每单位基金资产净值为计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。基金资产净值为基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值，在计算时基金资产净值等于基金持有人权益。
四、基金投资明细表。
例表１：投资明细表
┌──┬─────┬────────┬────────┬───────┐
│││ 期初 │期末│ 增减 │
│序号│项目├──┬─────┼──┬─────┼──┬────┤
│││金额│ 构成 │金额│构成│金额│构成│
││││（％）││ （％） ││ （％） │
├──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼────┤
│1 │股票│││││││
├──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼────┤
│2 │债券│││││││
├──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼────┤
│3 │配股权证│││││││
├──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼────┤
│4 │其他│││││││
├──┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼────┤
││投资合计│││││││
└──┴─────┴──┴─────┴──┴─────┴──┴────┘
第七章 附则
一、对本制度未尽事宜及执行过程中遇到新问题，经基金托管人和基金管理人协商一致后，由基金托管人制定补充规定，双方执行。
二、本办法自１９９８年３月２０日起执行。
| 
