分项垫付资金数额及分期归还计划
填报行：单位：万元
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｜｜｜收回不合理｜收回不合理｜消化企业｜收回其他不合｜
｜｜合计｜｜｜｜｜
｜｜｜货币资金占用｜结算资金占用｜财务挂账｜理资金占用｜
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｜本期应到位收购资金｜｜｜｜｜｜
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｜申请垫付资金数额｜｜｜｜ ｜｜
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｜分｜年月｜｜｜｜｜
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｜期｜年月｜｜｜｜｜
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｜归｜年月｜｜｜｜｜
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｜还｜年月｜｜｜｜｜
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｜计｜年月｜｜｜｜｜
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｜划｜……｜｜｜｜｜
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以上垫付贷款，保证到期归还，归还资金来源为相应项目的实有资金归位。若到期不能还垫付贷款，同意接受相应的信贷管理措施。
政府(盖章)粮食部门(盖章)棉麻企业(盖章)
负责人：负责人：负责人：
年月日
附件：三
垫付临时不到位粮棉油收购资金协议书
甲方：中国农业发展银行(开户行)乙方：
根据粮棉油收购资金筹措责任制，乙方在季应到位收购资金万元。由于原因，在收购期间，乙方难以按收购进度及时到位。经双方商定，甲方同意按垫付贷款管理政策给予临时垫付贷款万元，具体垫付资金使用及归还计划如下：
单位：万元
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｜分期使用计划｜分期归还计划｜
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｜年｜月｜日｜金额｜年｜月｜日｜金额｜
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｜使用和归还贷款手续按一般贷款手续办理｜
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为确保甲方按期收回垫付贷款和垫付资金的合理运用，双方必须遵守以下条款：
1．甲方根据垫付资金使用计划，按期提供垫付贷款。
2．甲方保证用于粮棉油收购所需的现金支付。
3．甲方对未到期垫付贷款按收购贷款利率计收利息。
4．乙方保证将垫付资金及时足额用于粮棉油收购，不再发生新的挤占挪用，并按计划消化财务挂账和收回不合理资金占用。
5．乙方每旬向甲方报告一次垫付贷款的使用情况和归还情况。保证按计划归还垫付贷款，若不能按期归还，为财政垫付的，从上级财政部门返还款中扣还；为企业垫付贷款逾期不还，贷款从严掌握。
6．乙方接受甲方对垫付贷款使用情况进行的检查，以及相应采取的各项信贷措施。
甲方(公章)负责人：乙方(公章)负责人：
年月日
1997年9月18日
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